Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (X03B, LU0614173549)

(%)

154,01 EUR

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Europe

Geografia

24/08/2011

Data di inizio

1.171,14 ml EUR

Totale attivo del fondo

0.15 %

Rapporto costo totale

iBoxx® EUR Eurozone 1-3

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

237,98 ml EUR

Attività della classe azionaria

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

LU0614173549

ISIN

X03B

Ticker

CECIMS

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Ultimi dati di

Quote (X03B)

Redditività su 30/04/2024

YTD

-0,08 %
1M

-0,07 %
3M

-0,13 %
6M

1,71 %
1Y

2,34 %
3Y

-1,93 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 01/05/2024

Documento	Valore
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	7,64%
France, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D)	6,98%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	6,59%
Germany, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	4,3%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	4,27%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR	3,8%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	3,64%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR	3,4%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	3,3%
Spain, BON 0% 31jan2026, EUR	3,27%
Spain, BON 0% 31may2025, EUR	3,2%
Italy, BTP 0% 01apr2026, EUR	3,17%
Germany, Schatz 3.1% 12dec2025, EUR	3,08%
Germany, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR	3,05%
Italy, BTP 0.5% 01feb2026, EUR	3,02%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	3,01%
Germany, Schatz 2.8% 12jun2025, EUR	2,82%
Italy, BTP 3.5% 15jan2026, EUR	2,82%
Germany, Schatz 3.1% 18sep2025, EUR	2,76%
Italy, BTP 1.85% 01jul2025, EUR	2,7%
Italy, BTP 0% 01aug2026, EUR	2,65%
Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR	2,59%
Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR	2,52%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR	2,46%
Italy, BTP 1.2% 15aug2025, EUR	2,41%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	2,37%
Italy, BTP 1.1% 01apr2027, EUR	2,18%
Netherlands, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D)	2,15%
Italy, BTP 3.2% 28jan2026, EUR	1,69%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	1,32%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR	0,8103%
EURO CURRENCY	0,0338%

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