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DXSV - Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321463258)

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(%)
LU0321463258
DXSV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
88,34 EUR
NAV per azione | 18/05/2026
06/05/2008
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
DXSV
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
-100% Short Markit IBoxx € SOV
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
8,82 ml EUR
Totale attivo del fondo | 18/05/2026
8,82 ml EUR
Attività della classe azionaria | 18/05/2026
Si
UCITS

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Redditività su 24/06/2026, XETRA

  • YTD
    1,58 %
  • 1M
    1,25 %
  • 3M
    3,03 %
  • 6M
    2,68 %
  • 1Y
    3,72 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

DXSV profilo

The Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321463258. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSV. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura DXSV su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 21,64%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 21,64%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 11,07%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 11,07%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 9,64%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 9,64%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7,33%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7,33%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 6,69%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 6,69%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 6,64%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 5,66%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 5,66%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 4,59%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 4,59%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 4,27%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 4,15%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 4,15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 2,98%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 2,98%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 2,92%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 2,92%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 2,08%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 2,08%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 1,99%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 1,99%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 1,91%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1,66%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1,66%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,64%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,64%
Italy, STRIPS 0% 01aug2026, EUR 1,63%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 1,51%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 0%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 0%
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