X03F - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0643975591)

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(%)

LU0643975591

X03F ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

162,33 EUR

NAV per azione | 30/09/2026

24/08/2011

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CECIMS

CFI

X03F

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Europe

Geografia

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone

Benchmark

0.09 %

Rapporto costo totale

3.408,32 ml USD

Totale attivo del fondo | 30/09/2026

335,61 ml EUR

Attività della classe azionaria | 30/09/2026

UCITS

Redditività su 30/09/2026, XETRA

YTD

-2,91 %
1M

-1,17 %
3M

-4,47 %
6M

-2,36 %
1Y

-3,06 %
3Y

6,25 %
5Y

-14,05 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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X03F profilo

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0643975591. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03F. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura X03F su 01/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
-	0,92%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,89%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,81%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,8%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,78%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,76%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,75%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,74%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,73%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,72%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,7%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,68%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,67%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,63%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,62%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,62%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,61%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,61%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,6%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,6%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,59%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,56%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,51%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,51%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	0,51%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,51%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,48%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,46%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,44%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,44%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	0,42%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,42%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,42%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,4%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,39%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	0,39%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	0,39%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,38%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,37%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,37%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,37%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,36%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,36%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,36%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,35%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,35%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,35%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,35%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,35%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,35%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,34%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,34%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,34%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,34%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,34%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,34%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,34%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,33%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,33%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,33%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,33%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,33%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,33%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,33%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,33%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,33%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,33%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,33%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,33%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,33%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,32%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,32%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,32%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,32%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,31%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,31%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,31%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	0,31%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,31%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,31%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,31%

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