Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (EUR) (DBXK, LU0290358224)

(%)

235,92 EUR

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Inflation

Settore

Europe

Geografia

08/06/2007

Data di inizio

541,2 ml EUR

Totale attivo del fondo

0.15 %

Rapporto costo totale

Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

541,2 ml EUR

Attività della classe azionaria

Pagamento dei dividendi

Physical

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

LU0290358224

ISIN

DBXK

Ticker

CECGMS

CFI

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Quote (DBXK)

Redditività su 07/05/2024

YTD

-0,21 %
1M

0,39 %
3M

1,12 %
6M

4,01 %
1Y

2,29 %
3Y

0,19 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Profilo

The Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index reflecting the performance of EUR-denominated inflation-linked bonds issued by governments of the Eurozone

Struttura su 06/05/2024

Documento	Valore
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	5,67%
Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR	4,88%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR	4,12%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR	4,01%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR	3,95%
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR	3,9%
Spain, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR	3,81%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	3,8%
Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR	3,79%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR	3,79%
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR	3,66%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR	3,58%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR	3,44%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	3,18%
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR	3,11%
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR	3,06%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR	3,01%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR	2,97%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR	2,86%
Italy, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR	2,73%
France, OAT€i 0.1% 1mar2026, EUR	2,61%
France, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR	2,51%
France, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR	2,39%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR	2,36%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR	2,15%
Italy, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR	1,97%
Italy, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR	1,94%
France, OATi 0.1% 1mar2036, EUR	1,67%
France, Green OAT€i 0.1% 25jul2038, EUR	1,3%
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	1,26%
France, OAT€i 0.1% 25jul2053, EUR	1,13%
Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR	1,08%
Italy, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR	1,07%
Italy, BTP€i 0.15% 15may2051, EUR	0,9311%
Spain, OBL IDX 2.05% 30nov2039, EUR	0,9216%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	0,735%
France, OATi 0.55% 1mar2039, EUR	0,6164%
EURO CURRENCY	0,0105%
France, OATi 0.1% 1mar2025, EUR	0%

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