Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (DXS1, LU0321464652)

(%)

182,07 GBP

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Multi Asset

Oggetto d'investimento

GBP (British pound)

Settore

Global

Geografia

10/10/2007

Data di inizio

70,51 ml GBP

Totale attivo del fondo

0.1 %

Rapporto costo totale

SONIA (Sterling Overnight Index Average)

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

70,51 ml GBP

Attività della classe azionaria

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

LU0321464652

ISIN

DXS1

Ticker

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Quote (DXS1)

Redditività su 30/04/2024

YTD

3,35 %
1M

0,48 %
3M

1,09 %
6M

4,78 %
1Y

8,01 %
3Y

9,47 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 29/04/2024

Documento	Valore
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	14,72%
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR	14,39%
VILLE DE PARIS	13,13%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	9,94%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	7,68%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	6,25%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR	5,83%
Spain, STRIPS 0% 30jul2035, EUR	4,66%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	3,8%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	3,51%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR	1,78%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	1,76%
IBRD, 0.125% 3jan2051, EUR (101238)	1,62%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,55%
France, STRIPS 0% 25apr2047, EUR (13667D)	1,52%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,51%
Spain, STRIPS 0% 31oct2051, EUR	1,42%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	1,38%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	1,25%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	0,8966%
Spain, STRIPS 0% 31oct2033, EUR	0,7244%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2037, EUR (7562D)	0,6846%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2071, GBP	0%

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