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DXS1 - Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (LU0321464652)

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(%)
LU0321464652
DXS1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
181,7 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
10/10/2007
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
DXS1
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Oggetto d'investimento
GBP (British pound)
Settore
Global
Geografia
SONIA (Sterling Overnight Index Average)
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
178,71 ml GBP
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
178,71 ml GBP
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

  • YTD
    1,46 %
  • 1M
    0,49 %
  • 3M
    3,22 %
  • 6M
    3,22 %
  • 1Y
    0,48 %
  • 3Y
    14,29 %
  • 5Y
    15,91 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

DXS1 profilo

The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in GBP (British pound) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321464652. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS1. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura DXS1 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 10,84%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 10,84%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP 10,6%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP 10,6%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 9,37%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 9,37%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 9,07%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 9,07%
Tyottomyysvakuutusrahasto (TVR), 0.01% 16jun2027, EUR 8,38%
Tyottomyysvakuutusrahasto (TVR), 0.01% 16jun2027, EUR 8,38%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 7,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 7,5%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 5,23%
Bavaria, 2.609% 23sep2054, EUR 4,69%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 4,06%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 4,06%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 3,08%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 3,08%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR 2,45%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 2,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 2,33%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 2,09%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 2,09%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 1,96%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 1,96%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 1,95%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 1,95%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 0,96%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 0,96%
Spain, STRIPS 0% 31oct2027, EUR (5007D) 0,94%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,87%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,87%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 0,86%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 0,86%
Spain, STRIPS 0% 31oct2031, EUR (6251D) 0,84%
Spain, STRIPS 0% 31oct2032, EUR (6617D) 0,81%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 0,79%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 0,79%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,7%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,7%
European Union, Bonds 3.75% 4apr2042, EUR 0,65%
Spain, STRIPS 0% 31oct2038, EUR (8808D) 0,62%
Spain, STRIPS 0% 31oct2039, EUR (9173D) 0,6%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 0,59%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 0,59%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,58%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,58%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0,56%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0,56%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,56%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,56%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 0,54%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 0,54%
Spain, STRIPS 0% 31oct2034, EUR (7347D) 0,53%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,49%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,49%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 0,47%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 0,47%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,46%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,46%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,42%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,42%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,42%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,42%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0,38%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0,38%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,33%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,33%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,31%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,31%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,31%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,31%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,23%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,23%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,22%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,22%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,18%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,18%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR 0,13%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR 0,13%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,07%
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