DXS1 - Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (LU0321464652)

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(%)

LU0321464652

DXS1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

179,89 GBP

NAV per azione | 24/08/2026

10/10/2007

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CECIMS

CFI

DXS1

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Oggetto d'investimento

GBP (British pound)

Settore

Global

Geografia

SONIA (Sterling Overnight Index Average)

Benchmark

0.1 %

Rapporto costo totale

194,72 ml GBP

Totale attivo del fondo | 24/08/2026

194,72 ml GBP

Attività della classe azionaria | 24/08/2026

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Redditività su 11/09/2026, XETRA

YTD

3,95 %
1M

-0,11 %
3M

1,55 %
6M

2,46 %
1Y

4,58 %
3Y

14,02 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

DXS1 profilo

The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in GBP (British pound) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321464652. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS1. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura DXS1 su 10/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	12,91%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	12,91%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP	12,47%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP	12,47%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP	12,15%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP	12,15%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP	10,41%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP	10,41%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	9,37%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	9,37%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP	7,96%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP	7,96%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP	7,06%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP	7,06%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP	6,27%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP	6,27%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP	4,84%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP	4,84%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	2,84%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	2,84%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	2,8%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	2,8%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR	1,31%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR	1,31%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jan2049, GBP	1,06%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jan2049, GBP	1,06%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,96%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,96%
BELFIUS BANK SA/NV	0,94%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	0,86%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP	0,84%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP	0,84%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR	0,82%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR	0,82%
SPAREBANKEN NORGE BOLIGKREDITT, 3.25% 2sep2033, EUR	0,66%
SPAREBANKEN NORGE BOLIGKREDITT, 3.25% 2sep2033, EUR	0,66%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,55%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,55%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP	0,54%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP	0,54%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,5%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP	0,49%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP	0,49%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP	0,48%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP	0,48%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP	0,46%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP	0,46%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,19%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR	0,19%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP	0,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP	0,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP	0%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP	0%