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XBO2 - Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (LU0613540268)

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(%)
LU0613540268
XBO2 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
34,17 EUR
NAV per azione | 12/08/2026
12/01/2012
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
XBO2
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Italy
Geografia
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
49,13 ml EUR
Totale attivo del fondo | 12/08/2026
49,13 ml EUR
Attività della classe azionaria | 12/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 12/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,3 %
  • 1M
    0,13 %
  • 3M
    0,34 %
  • 6M
    0,82 %
  • 1Y
    1,73 %
  • 3Y
    8,69 %
  • 5Y
    8,5 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Eurozone BOT Index by investing in a portfolio comprised primarily of BOT bonds with initial maturities below 12 months issued by the Italian government

XBO2 profilo

The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Italy. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.01.2012 with unique ISIN - LU0613540268. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBO2. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XBO2 su 12/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 11,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 10,06%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 9,52%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 8,26%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5,49%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR 4,01%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 4%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 3,98%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 3,92%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 3,39%
Compagnie De Financement Foncier, 3.875% 26apr2027, EUR (566) 3,18%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2,5%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 2,44%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,14%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 2,05%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 1,8%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 1,73%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 1,64%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,56%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 1,5%
Spain, STRIPS 0% 31jan2031, EUR (9510D) 1,45%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 1,45%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2032, EUR (5735D) 1,36%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 1,3%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 1,27%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 1,22%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 1,2%
Spain, STRIPS 0% 31oct2030, EUR (5886D) 1,15%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 1,14%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 1,14%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,97%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0,95%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 0,57%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,22%
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