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XTC5 - Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321462870)

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(%)
LU0321462870
XTC5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
28,66 EUR
NAV per azione | 08/06/2026
07/11/2007
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
XTC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Global
Geografia
Markit iTraxx Crossover 5Y Short TR EUR
Benchmark
0.24 %
Rapporto costo totale
19,77 ml EUR
Totale attivo del fondo | 08/06/2026
19,77 ml EUR
Attività della classe azionaria | 08/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 08/06/2026, XETRA

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    -0,99 %
  • 1M
    -0,11 %
  • 3M
    -1,12 %
  • 6M
    -2,68 %
  • 1Y
    -5,57 %
  • 3Y
    -15,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XTC5 profilo

The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.11.2007 with unique ISIN - LU0321462870. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XTC5. The total expense ratio is 0.24%. The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XTC5 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 9,48%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 9,48%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 8,94%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 8,94%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 6,69%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 6,69%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 4,19%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 4,19%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 4,03%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 4,03%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 3,92%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 3,92%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR 3,7%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR 3,7%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,34%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,34%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 2,82%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 2,82%
Italgas, 4.375% 6jun2033, EUR (8) 2,76%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 2,69%
Engie, 3.875% 6jan2031, EUR (108) 2,64%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 2,57%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 2,57%
Iberdrola, 3% 30sep2031, EUR (142) 2,57%
WPP JUBILEE LIMITED, 4% 12sep2033, EUR (14) 2,57%
Paccar Financial Europe B.V., 2.5% 13nov2028, EUR 2,55%
Paccar Financial Europe B.V., 2.5% 13nov2028, EUR 2,55%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 2,54%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 2,54%
London Stock Exchange Group, 3% 6nov2031, EUR 2,54%
T-Mobile USA, 3.15% 11feb2032, EUR 2,53%
T-Mobile USA, 3.15% 11feb2032, EUR 2,53%
Mondelez International, 0% 22sep2026, EUR (2191D) 2,53%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 2,5%
National Grid, 3.245% 30mar2034, EUR (99) 2,46%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 2,46%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 2,46%
Electricite de France (EDF), 4.375% 12oct2029, EUR (40) 2,17%
A2A, 1% 2nov2033, EUR 2,13%
Koninklijke KPN, 0.875% 15nov2033, EUR (30) 2,11%
Edenred, 3.75% 15jan2033, EUR (1) 1,55%
Edenred, 3.75% 15jan2033, EUR (1) 1,55%
P3 Group, 3.375% 22mar2031, EUR 1,51%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 1,5%
Dover, 0.75% 4nov2027, EUR 1,49%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,01%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,01%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.) 0,9%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.) 0,9%
Lonza, 3.875% 25may2033, EUR (1) 0,78%
Lonza, 3.875% 25may2033, EUR (1) 0,78%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,76%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,76%
E.ON, 3.75% 1mar2029, EUR (87) 0,07%
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