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KV4 - Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) (LU0378818560)

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(%)
LU0378818560
KV4 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
166,85 SGD
NAV per azione | 10/07/2026
11/05/2010
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
KV4
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Singapore
Geografia
FTSE Singapore GBI SGD
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
124,55 ml SGD
Totale attivo del fondo | 10/07/2026
124,55 ml SGD
Attività della classe azionaria | 10/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 13/07/2026, SGX

  • YTD
    1,41 %
  • 1M
    -0,79 %
  • 3M
    -0,49 %
  • 6M
    -0,99 %
  • 1Y
    5,92 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

KV4 profilo

The Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Singapore. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is SGD and the share class was registered 11.05.2010 with unique ISIN - LU0378818560. Main exchange is SGX and ticker symbol is KV4. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura KV4 su 10/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD 7,57%
Singapore, SGS Bonds 2.25% 01aug2036, SGD 7,16%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01mar2046, SGD 7,1%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01may2028, SGD 6,74%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01jul2029, SGD 6,46%
Singapore, Green SGS  3% 01aug2072, SGD 6,27%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD 6,22%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01apr2042, SGD 4,79%
Singapore, SGB 3.25% 1jun2054, SGD 4,75%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2027, SGD 4,6%
Singapore, SGB 2.5% 1apr2030, SGD 4,51%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01mar2050, SGD 4,27%
Singapore, SGS Bonds 2.375% 01jul2039, SGD 4,08%
Singapore, SGB 2.75% 1mar2035, SGD 4,07%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01aug2032, SGD 3,86%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01oct2051, SGD 3,82%
Singapore, SGS Bonds 1.625% 01jul2031, SGD 3,68%
Singapore, SGS Bonds 3% 01apr2029, SGD 3,32%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01aug2028, SGD 3,05%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 1may2034, SGD 2,56%
Singapore, SGB 2.25% 1jul2040, SGD 1,1%
SINGAPORE DOLLAR 0,01%
EURO CURRENCY 0%
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