Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) (DXSZ, LU0321465469)

(%)

194,79 USD

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Multi Asset

Oggetto d'investimento

USD (U.S. Dollar)

Settore

Global

Geografia

10/10/2007

Data di inizio

328,36 ml USD

Totale attivo del fondo

0.1 %

Rapporto costo totale

Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

328,36 ml USD

Attività della classe azionaria

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

LU0321465469

ISIN

DXSZ

Ticker

CECGMS

CFI

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Quote (DXSZ)

Redditività su 02/05/2024

YTD

4,16 %
1M

1,08 %
3M

2,12 %
6M

1,86 %
1Y

8,21 %
3Y

22,12 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 02/05/2024

Documento	Valore
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	9,5%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR	9%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	8,9%
Ireland, IRGB 1.7% 15may2037, EUR	7,59%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	6,64%
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR	6,55%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	6,36%
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR	5,23%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	4,69%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	4,3%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2030, EUR (9444D)	3,94%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	3,38%
VILLE DE PARIS	2,58%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2028, EUR (10925D)	2,11%
France, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D)	2,09%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D)	1,97%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,48%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	1,46%
France, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D)	1,32%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,3%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	1,19%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR	1,1%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR	1,04%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	0,9955%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	0,9866%
Germany, STRIPS 0% 4jul2039, EUR (11847D)	0,8985%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	0,7978%
Spain, STRIPS 0% 30jul2047, EUR	0,2858%
Germany, STRIPS 0% 4jul2026, EUR (10592D)	0,2648%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2025, EUR (3179D)	0,2635%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR	0,2613%
Italy, STRIPS 0% 01aug2031, EUR	0,254%
Italy, STRIPS 0% 01sep2026, EUR	0,2493%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR	0,228%
Germany, STRIPS 0% 15aug2046, EUR (11856D)	0,228%
Germany, STRIPS 0% 4jan2034, EUR (10592D)	0,2256%
Germany, STRIPS 0% 4jul2028, EUR (10958D)	0,2199%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR	0,1116%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2026, GBP	0%

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