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UBBB - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) (LU1525418726)

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(%)
LU1525418726
UBBB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
63,23 USD
NAV per azione | 03/06/2026
29/11/2016
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
UBBB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays US Corporate BBB 1-5 Year Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
439,9 ml GBP
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    1,24 %
  • 1Y
    5,31 %
  • 3Y
    17,23 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y- UCITS ETF DR seeks to replicate as closely as possible the performance of the Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index (total return index), in USD, whether the trend is rising or falling and has a monthly currency hedging in GBP.

UBBB profilo

The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 29.11.2016 with unique ISIN - LU1525418726. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is UBBB. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura UBBB su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,14%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,11%
NTT Finance Corporation, 0.967% 20jun2029, JPY 0,1%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,09%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,09%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,09%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0,09%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,08%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,08%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,08%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,08%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,08%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,08%
Morgan Stanley Private Bank, 4.465% 19nov2031, USD (A) 0,08%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,08%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,08%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,08%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,08%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,08%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,08%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,08%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,07%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,07%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,07%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,07%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,07%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,07%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,07%
JP Morgan, 5.012% 23jan2030, USD 0,07%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,07%
Oracle, 2.875% 25mar2031, USD 0,07%
JP Morgan, 5.581% 22apr2030, USD 0,07%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,07%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,07%
JP Morgan, 4.408% 23apr2030, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 1.898% 23jul2031, USD (N) 0,07%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,07%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD 0,07%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.711% 12may2030, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,07%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,07%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,07%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 0,07%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,07%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,07%
Delta Air Lines, 4.75% 20oct2028, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,07%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,07%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,07%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 4.477% 23apr2030, USD (N) 0,07%
Goldman Sachs, 4.594% 20apr2030, USD 0,07%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,07%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,07%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,07%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD 0,07%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,07%
NTT Finance Corporation, 4.876% 16jul2030, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,06%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,06%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,06%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,06%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,06%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,06%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,06%
Citigroup, 4.542% 19sep2030, USD 0,06%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,06%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,06%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,06%
Morgan Stanley, 1.928% 28apr2032, USD (I) 0,06%
JP Morgan, 4.203% 23jul2029, USD 0,06%
Morgan Stanley, 3.622% 1apr2031, USD (I) 0,06%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,06%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,06%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,06%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N) 0,06%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,06%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U) 0,06%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,06%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,06%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N) 0,06%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD 0,06%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,06%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,06%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD 0,06%
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