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UBBB - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) (LU1525418726)

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(%)
LU1525418726
UBBB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
62,24 USD
NAV per azione | 27/10/2026
29/11/2016
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
UBBB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays US Corporate BBB 1-5 Year Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
484,98 ml GBP
Totale attivo del fondo | 27/10/2026
Si
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Redditività su 27/10/2026, Euronext Paris

  • YTD
    -
  • 1M
    -0,05 %
  • 3M
    -0,88 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -0,81 %
  • 3Y
    17,06 %
  • 5Y
    6,51 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y- UCITS ETF DR seeks to replicate as closely as possible the performance of the Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index (total return index), in USD, whether the trend is rising or falling and has a monthly currency hedging in GBP.

UBBB profilo

The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 29.11.2016 with unique ISIN - LU1525418726. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is UBBB. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura UBBB su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CASH 2,43%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,12%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,1%
NTT Finance Corporation, 0.967% 20jun2029, JPY 0,1%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,09%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,09%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,09%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,08%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,08%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,08%
Citigroup, 5.266% 24sep2029, USD 0,08%
Citigroup, 5.583% 24sep2032, USD 0,08%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0,08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,08%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,08%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,08%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,08%
JP Morgan, 1.953% 4feb2032, USD 0,08%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,08%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0,08%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,08%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.656% 3jun2029, USD 0,08%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,07%
Aon North America, 5.625% 17sep2031, USD 0,07%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,07%
HSBC Holdings plc, 5.24% 13may2031, USD 0,07%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,07%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N) 0,07%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,07%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0,07%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,07%
Goldman Sachs, 4.594% 20apr2030, USD 0,07%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,07%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,07%
JP Morgan, 4.408% 23apr2030, USD 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,07%
Morgan Stanley Private Bank, 4.465% 19nov2031, USD (A) 0,07%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.356% 22oct2031, USD (I) 0,07%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,07%
UBS Group, 5.3791% 11oct2031, USD 0,07%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,07%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,07%
Morgan Stanley, 3.622% 1apr2031, USD (I) 0,06%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,06%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,06%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,06%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,06%
Wells Fargo, 5.366% 24sep2030, USD (Y) 0,06%
Bank of America Corporation, 4.477% 23apr2030, USD (N) 0,06%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,06%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,06%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N) 0,06%
JP Morgan, 5.012% 23jan2030, USD 0,06%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,06%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,06%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.592% 29apr2031, USD (N) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N) 0,06%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 2.651% 11mar2032, USD (N) 0,06%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,06%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,06%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,06%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD 0,06%
JP Morgan, 2.522% 22apr2031, USD 0,06%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N) 0,06%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,06%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD 0,06%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F) 0,06%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,06%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,06%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,06%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N) 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,06%
HSBC Holdings plc, 5.286% 19nov2030, USD 0,06%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0,06%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,06%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,06%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.711% 12may2030, USD 0,06%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,06%
NTT Finance Corporation, 4.876% 16jul2030, USD 0,06%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,06%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,06%
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