PR1T - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Acc (USD) (LU2182388665)

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(%)

LU2182388665

PR1T ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Amundi

Provider

23,49 USD

NAV per azione | 02/06/2026

09/07/2020

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMX

CFI

PR1T

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

USA

Geografia

Bloomberg US Short Treasury

Benchmark

0.05 %

Rapporto costo totale

312,79 ml USD

Totale attivo del fondo | 10/11/2025

UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Frankfurt S.E.

YTD

1,82 %
1M

1,4 %
3M

2,07 %
6M

1,15 %
1Y

-0,54 %
3Y

6,33 %
5Y

-
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-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of US-Treasury bonds with maturity up to a year

PR1T profilo

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2020 with unique ISIN - LU2182388665. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PR1T. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura PR1T su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	1,13%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	1,08%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	1,08%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	1,08%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	1,06%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	1,06%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	1,05%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	1%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,98%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,98%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,94%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,94%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,92%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,87%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	0,86%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)	0,86%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,86%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,85%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026)	0,82%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,81%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,8%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026)	0,8%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,78%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	0,77%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,77%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,76%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	0,75%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,71%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	0,71%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	0,71%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026)	0,67%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,66%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)	0,63%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026)	0,62%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026)	0,6%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,57%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	0,49%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026)	0,36%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	0,35%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026)	0,34%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026)	0,33%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027)	0,33%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026)	0,31%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	0,3%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026)	0,27%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,2%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD	0,07%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD	0,06%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD	0,04%