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EXHE - iShares Pfandbriefe DE (EUR) (DE0002635265)

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(%)
DE0002635265
EXHE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
95,83 EUR
NAV per azione | 15/07/2026
02/12/2004
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBU
CFI
EXHE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Mortgage
Settore
Germany
Geografia
Markit iBoxx Pfandbriefe index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
420,64 ml EUR
Totale attivo del fondo | 15/07/2026
No
UCITS

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Redditività su 15/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,33 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,48 %
  • 6M
    -0,57 %
  • 1Y
    0,46 %
  • 3Y
    8,13 %
  • 5Y
    -6,54 %
  • 10Y
    -6,99 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Pfandbriefe UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated German covered bonds

EXHE profilo

The iShares Pfandbriefe DE (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.12.2004 with unique ISIN - DE0002635265. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHE. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Pfandbriefe DE (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura EXHE su 14/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR 0,85%
ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21) 0,83%
Commerzbank, 2.625% 3sep2029, EUR 0,73%
UniCredit Bank AG, 0.25% 15jan2032, EUR 0,73%
Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR 0,72%
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR 0,72%
Commerzbank, 2.75% 9jan2031, EUR 0,71%
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR 0,7%
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR 0,7%
Commerzbank, 3.125% 15jan2036, EUR 0,7%
Commerzbank, 2.625% 15jan2031, EUR 0,69%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR 0,68%
UniCredit Bank AG, 3% 6aug2031, EUR 0,67%
Commerzbank, 3.125% 20apr2029, EUR 0,67%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR 0,67%
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR 0,64%
Deutsche Kreditbank, 3.5% 4feb2041, EUR 0,6%
Muenchener Hypothekenbank, 2.5% 4jul2028, EUR 0,58%
Commerzbank, 0.01% 11mar2030, EUR 0,58%
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR 0,58%
ING-DiBa AG, 2.75% 9sep2029, EUR 0,58%
NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR 0,58%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 20mar2028, EUR 0,58%
DZ Hyp, 3.25% 31may2033, EUR (1258) 0,58%
DZ Hyp, 2.75% 27feb2032, EUR (1275) 0,58%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR 0,57%
UniCredit Bank AG, 2.625% 22nov2030, EUR 0,57%
DZ Hyp, 0.01% 23jun2028, EUR (1227) 0,57%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 16feb2034, EUR 0,57%
ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR 0,57%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 1.75% 28feb2028, EUR 0,56%
DZ Hyp, 3.25% 30may2036, EUR (1288) 0,56%
DZ Hyp, 2.5% 30aug2030, EUR (1284) 0,56%
Commerzbank, 2.25% 1sep2032, EUR 0,56%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 13nov2029, EUR 0,56%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.375% 20jan2028, EUR 0,56%
Commerzbank, 3% 13mar2034, EUR 0,56%
DZ Hyp, 0.01% 27oct2028, EUR (1233) 0,56%
Commerzbank, 3.125% 13jun2033, EUR 0,56%
DZ Hyp, 3.125% 28feb2036, EUR (1286) 0,55%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.25% 15sep2028, EUR (H385) 0,55%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 5feb2029, EUR 0,55%
Commerzbank, 2.875% 27feb2035, EUR 0,54%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.75% 30jan2031, EUR 0,54%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 20feb2030, EUR 0,54%
DZ Hyp, 3% 31may2035, EUR (1279) 0,54%
DZ Hyp, 0.01% 20apr2029, EUR (1235) 0,54%
Commerzbank, 3.125% 14jan2033, EUR 0,54%
DZ Hyp, 0.75% 21nov2029, EUR (1242) 0,53%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 19jul2027, EUR 0,53%
UniCredit Bank AG, 2.375% 27aug2029, EUR 0,53%
Muenchener Hypothekenbank, 1.25% 14feb2030, EUR (1989) 0,53%
DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287) 0,53%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 26sep2029, EUR 0,52%
UniCredit Bank AG, 0.875% 11jan2029, EUR 0,52%
Commerzbank, 0.625% 24aug2027, EUR 0,52%
Commerzbank, 1.25% 9jan2034, EUR 0,51%
UniCredit Bank AG, 0.01% 19nov2027, EUR 0,51%
UniCredit Bank AG, 0.01% 15sep2028, EUR 0,51%
DZ Hyp, 0.01% 29mar2030, EUR (1234) 0,5%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.125% 18jan2030, EUR 0,5%
Deutsche Bank, 2.625% 30jun2037, EUR 0,5%
UniCredit Bank AG, 0.01% 24jun2030, EUR 0,5%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 4aug2027, EUR 0,49%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 28may2032, EUR 0,49%
Commerzbank, 2.5% 17sep2030, EUR 0,48%
Commerzbank, 0.25% 12jan2032, EUR 0,48%
UniCredit Bank AG, 0.375% 17jan2033, EUR 0,47%
DZ Hyp, 2.5% 28nov2031, EUR (1252) 0,47%
ING-DiBa AG, 3.125% 16feb2036, EUR 0,47%
Muenchener Hypothekenbank, 3.125% 14aug2029, EUR 0,46%
Deutsche Kreditbank, 0.875% 2oct2028, EUR 0,46%
Deutsche Bank, 3% 28mar2028, EUR 0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 28oct2027, EUR 0,45%
UniCredit Bank AG, 0.85% 22may2034, EUR 0,45%
Commerzbank, 2.875% 13oct2028, EUR 0,44%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.625% 30may2029, EUR 0,44%
Muenchener Hypothekenbank, 3.25% 23nov2028, EUR 0,44%
Deutsche Kreditbank, 3% 31jan2035, EUR 0,44%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 25oct2027, EUR 0,43%
NORD/LB, 0.75% 5mar2029, EUR 0,43%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 19jan2029, EUR 0,43%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 14aug2030, EUR 0,43%
NORD/LB, 2.875% 21feb2033, EUR 0,43%
NORD/LB, 3% 28may2029, EUR 0,43%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.625% 22jul2030, EUR (H387) 0,43%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 24jan2028, EUR 0,43%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.875% 24may2030, EUR 0,43%
DZ Hyp, 0.875% 22mar2028, EUR (392) 0,42%
Muenchener Hypothekenbank, 0.125% 1feb2029, EUR 0,42%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.375% 21may2029, EUR (H379) 0,42%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.75% 29jan2030, EUR 0,42%
Muenchener Hypothekenbank, 2.75% 6mar2035, EUR 0,42%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.5% 31aug2027, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.75% 12mar2031, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.25% 27jun2033, EUR 0,42%
UniCredit Bank AG, 3.125% 24feb2028, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.375% 7mar2028, EUR 0,41%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 26sep2031, EUR 0,41%
Muenchener Hypothekenbank, 0.625% 10nov2027, EUR 0,41%
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