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CSSMI - iShares SMI CH (EUR) (CH0008899764)

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(%)
CH0008899764
CSSMI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
06/10/1999
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIEU
CFI
CSSMI
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Europe
Geografia
SMI Index
Benchmark
0.6 %
Rapporto costo totale
2.637,56 ml CHF
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
1.979,03 ml CHF
Attività della classe azionaria | 28/09/2021
No
UCITS
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Redditività su 06/08/2026, SIX

  • YTD
    2,89 %
  • 1M
    -0,4 %
  • 3M
    -1,22 %
  • 6M
    9,09 %
  • 1Y
    10,56 %
  • 3Y
    25,94 %
  • 5Y
    32,38 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Ultimi dati di 28/09/2021
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares SMI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Market Index by investing in a portfolio comprised of 20 of the largest Swiss companies

CSSMI profilo

The iShares SMI CH (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 06.10.1999 with unique ISIN - CH0008899764. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSMI. The total expense ratio is 0.6%. The iShares SMI CH (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura CSSMI su 05/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ROCHE PS PAR AG 16,98%
NOVARTIS AG 15,76%
NESTLE SA 13,89%
UBS GROUP AG 8,81%
ABB LTD 8,5%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 7,02%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,18%
SWISS RE AG 2,71%
LONZA GROUP AG 2,61%
HOLCIM LTD AG 2,57%
SIKA AG 2,08%
ALCON AG 1,88%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,79%
GIVAUDAN SA 1,73%
AMRIZE AG 1,49%
GEBERIT AG 1,27%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,08%
SWISSCOM AG 1,04%
CHF CASH 0,99%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0,81%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 0,74%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0,06%
USD CASH 0%
GBP CASH 0%
SWISS MKT IX SEP 26 0%
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