GLDVD - UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis (IE00BMP3HG27)

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(%)

IE00BMP3HG27

GLDVD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

12,9 USD

NAV per azione | 27/10/2026

04/09/2014

Data di inizio

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIMS

CFI

GLDVD

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Dividend shares

Settore

Global

Geografia

S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index

Benchmark

0.3 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

262,98 ml USD

Totale attivo del fondo | 27/10/2026

205,84 ml USD

Attività della classe azionaria | 27/10/2026

UCITS

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Redditività su 27/10/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

10,21 %
1M

1,89 %
3M

1,02 %
6M

6,09 %
1Y

14,97 %
3Y

69,28 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index investing in 100 high dividend-yielding and ESG-scoring companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least 10 consecutive years.

GLDVD profilo

The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2014 with unique ISIN - IE00BMP3HG27. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GLDVD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura GLDVD su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
TELEPERFORMANCE	2,08%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,05%
BEST BUY CO INC	1,87%
PFIZER INC	1,76%
WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A	1,74%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,69%
DNB BANK ASA	1,56%
DCC ENERGY PLC	1,52%
ENERGIZER HOLDINGS INC	1,49%
TARGET CORP	1,48%
FRANKLIN TEMPLETON INC	1,39%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,38%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,35%
KILROY REALTY CORP	1,29%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,27%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,26%
DKSH HOLDING AG	1,26%
CRODA INTERNATIONAL PLC	1,26%
ELISA OYJ	1,24%
KANSAI PAINT CO LTD	1,23%
SEGRO PLC	1,21%
KIMBERLY-CLARK CORP	1,21%
BANK OF NOVA SCOTIA	1,2%
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,19%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,19%
NISSAN CHEMICAL CORP	1,18%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	1,17%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,16%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	1,13%
BUNZL PLC	1,12%
LG CORP	1,12%
SONOCO PRODUCTS CO	1,11%
ZEON CORP	1,1%
DHL AG	1,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,09%
DERWENT LONDON PLC	1,08%
WAREHOUSES DE PAUW NV	1,05%
LG UPLUS CORP	1,05%
INTERTEK GROUP PLC	1,05%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,04%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,04%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,03%
WESBANCO INC	1,03%
BANK OF MONTREAL	1,02%
ERG SPA	1,02%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	1,02%
SANOFI	1%
NESTLE SA-REG	1%
MAGNA INTERNATIONAL INC	1%
ASTELLAS PHARMA INC	0,99%
SWISSCOM AG-REG	0,99%
VALMET OYJ	0,97%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	0,96%
ALLIANZ SE-REG	0,96%
TRINITY INDUSTRIES INC	0,96%
SEKISUI HOUSE LTD	0,95%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	0,94%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0,94%
RESTAURANT BRANDS INTERN	0,94%
SONIC HEALTHCARE LTD	0,93%
IGM FINANCIAL INC	0,92%
BOUYGUES SA	0,92%
GENERAL MILLS INC	0,9%
JULIUS BAER GROUP LTD	0,9%
EISAI CO LTD	0,9%
OJI HOLDINGS CORP	0,89%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0,88%
HAZAMA ANDO CORP	0,88%
NTT INC	0,88%
CLOROX COMPANY	0,84%
HULIC CO LTD	0,83%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0,82%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	0,82%
NOVARTIS AG-REG	0,8%
UNILEVER PLC	0,8%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0,79%
CEMBRA MONEY BANK AG	0,79%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0,79%
TSUMURA & CO	0,78%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0,77%
ORKLA ASA	0,77%
OPEN TEXT CORP	0,77%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	0,76%
ROCHE HLDG PC PRP	0,75%
HUHTAMAKI OYJ	0,75%
HENKEL AG & CO KGAA	0,74%
MAPLE LEAF FOODS INC	0,72%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	0,72%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD	0,72%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEME	0,66%
WOLTERS KLUWER	0,64%
KONE OYJ-B	0,6%
AXFOOD AB	0,59%
NOVO NORDISK A/S-B	0,56%
IG GROUP HOLDINGS PLC	0,55%
WIENERBERGER AG	0,4%