UPVLH - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BXDZNH00)

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(%)

IE00BXDZNH00

UPVLH ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

19,48 GBP

NAV per azione | 23/06/2026

01/02/2016

Data di inizio

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIMS

CFI

UPVLH

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Value Shares

Settore

USA

Geografia

MSCI USA Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net

Benchmark

0.35 %

Rapporto costo totale

167,64 ml USD

Totale attivo del fondo | 23/06/2026

3,65 ml GBP

Attività della classe azionaria | 23/06/2026

UCITS

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Redditività su 23/06/2026, SIX Swiss Exchange (GBP)

YTD

2,75 %
1M

0,57 %
3M

-0,69 %
6M

8,18 %
1Y

15,35 %
3Y

42,83 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

UPVLH profilo

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.02.2016 with unique ISIN - IE00BXDZNH00. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is UPVLH. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura UPVLH su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
APPLIED MATERIALS INC	3,65%
WESTERN DIGITAL CORP	3,53%
LAM RESEARCH CORP	3,47%
CATERPILLAR INC	2,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,83%
CISCO SYSTEMS INC	2,71%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,53%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,51%
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,49%
MERCK & CO. INC.	2,34%
PFIZER INC	2,1%
WALT DISNEY CO/THE	1,93%
S&P GLOBAL INC	1,9%
PROGRESSIVE CORP	1,82%
CHUBB LTD	1,72%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,62%
MEDTRONIC PLC	1,55%
CUMMINS INC	1,51%
ABBOTT LABORATORIES	1,5%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,39%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,35%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,34%
ELEVANCE HEALTH INC	1,3%
3M CO	1,29%
COMCAST CORP-CLASS A	1,22%
ADOBE INC	1,2%
ACCENTURE PLC-CL A	1,19%
MARSH & MCLENNAN COS	1,19%
CRH PLC	1,13%
INTUIT INC	1,12%
UNION PACIFIC CORP	1,12%
THE CIGNA GROUP	1,12%
SLB LTD	1,1%
ECOLAB INC	1,04%
TRAVELERS COS INC/THE	0,99%
TE CONNECTIVITY PLC	0,97%
REGENERON PHARMACEUTICALS	0,96%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0,95%
WW GRAINGER INC	0,9%
TARGET CORP	0,9%
FLEX LTD	0,83%
NUCOR CORP	0,82%
AFLAC INC	0,81%
CORTEVA INC	0,8%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,77%
CENCORA INC	0,76%
COLGATE-PALMOLIVE CO	0,74%
FIFTH THIRD BANCORP	0,73%
FERGUSON ENTERPRISES INC	0,71%
IDEXX LABORATORIES INC	0,68%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,64%
DR HORTON INC	0,63%
BECTON DICKINSON AND CO	0,62%
AUTODESK INC	0,62%
JABIL INC	0,6%
NASDAQ INC	0,57%
EMCOR GROUP INC	0,57%
PAYPAL HOLDINGS INC	0,55%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	0,54%
WATERS CORP	0,53%
KENVUE INC	0,53%
KIMBERLY-CLARK CORP	0,52%
M & T BANK CORP	0,51%
ZOETIS INC	0,5%
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0,48%
NETAPP INC	0,48%
DOVER CORP	0,46%
BIOGEN INC	0,44%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0,43%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0,43%
ATMOS ENERGY CORP	0,42%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0,42%
XYLEM INC	0,41%
WILLIAMS-SONOMA INC	0,41%
PPG INDUSTRIES INC	0,4%
SYNCHRONY FINANCIAL	0,4%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0,4%
REGIONS FINANCIAL CORP	0,37%
PULTEGROUP INC	0,37%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,37%
T ROWE PRICE GROUP INC	0,36%
CHURCH & DWIGHT CO INC	0,34%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0,34%
F5 INC	0,33%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0,33%
EXPEDITORS INTL WASH INC	0,33%
UNITED THERAPEUTICS CORP	0,32%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0,32%
VERALTO CORP	0,31%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	0,31%
ULTA BEAUTY INC	0,3%
STERIS PLC	0,3%
LENNAR CORP-A	0,28%
LOEWS CORP	0,28%
FORTIVE CORP	0,26%
BROWN & BROWN INC	0,26%
LENNOX INTERNATIONAL INC	0,26%
IDEX CORP	0,25%
CDW CORP/DE	0,25%
PEPSICO INC	0,25%