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SS1EUA - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0969639128)

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(%)
LU0969639128
SS1EUA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
11,78 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
29/11/2013
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMX
CFI
SS1EUA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
1.361,43 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
1.146,85 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,52 %
  • 1M
    -0,8 %
  • 3M
    -1,58 %
  • 6M
    -0,75 %
  • 1Y
    0,39 %
  • 3Y
    7,61 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SS1EUA profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.11.2013 with unique ISIN - LU0969639128. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SS1EUA. The total expense ratio is 0.09%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SS1EUA su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
FRTR 2 1/2 05/25/30 1,22%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 1,09%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,06%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 1,05%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 1,03%
FRTR 2 3/4 02/25/30 1,02%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,98%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,98%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,93%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,93%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,92%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,91%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,9%
FRTR 0 11/25/30 0,87%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,84%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,84%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,83%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,82%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,81%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,78%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,76%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,75%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,72%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,71%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,67%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,67%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,63%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,62%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0,61%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,57%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,56%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,56%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,55%
OBL 2.4 04/18/30 0,54%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,54%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO) 0,53%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,53%
BTPS 3 1/2 03/01/30 0,52%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,51%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,51%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,51%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,51%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,51%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,51%
OBL 2.2 10/10/30 0,5%
DBR 0 08/15/30 0,49%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,49%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,48%
SPGB 1 1/4 10/31/30 0,48%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,48%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,48%
DBR 2.4 11/15/30 0,47%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,47%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,47%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,47%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,46%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,46%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,46%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,46%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,46%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,45%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,45%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,45%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,45%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,44%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,44%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,44%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,44%
DBR 0 02/15/30 0,44%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,44%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,43%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,43%
SPGB 1.95 07/30/30 0,43%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,42%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,42%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,42%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,42%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,42%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 0,41%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,41%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,41%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,41%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,41%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,41%
SPGB 0 1/2 04/30/30 0,41%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,41%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,41%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,41%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR 0,4%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 0,4%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,4%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 0,39%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,39%
BTPS 1.35 04/01/30 0,39%
BTPS 1.65 12/01/30 0,39%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,38%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,38%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,38%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 0,38%
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