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MBB - iShares MBS ETF (USD) (US4642885887)

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(%)
US4642885887
MBB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
93,06 USD
NAV per azione | 06/08/2026
13/03/2007
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
MBB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Mortgage
Settore
USA
Geografia
Bloomberg U.S. 1–5 Year Corporate Bond Index
Benchmark
0.04 %
Rapporto costo totale
37.818,13 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/05/2026
No
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,35 %
  • 1M
    -1,81 %
  • 3M
    -1,86 %
  • 6M
    0,44 %
  • 1Y
    5,59 %
  • 3Y
    11,92 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares MBS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. MBS Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade mortgage-backed pass-through securities issued and/or guaranteed by U.S. government agencies

MBB profilo

The iShares MBS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.03.2007 with unique ISIN - US4642885887. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MBB. The total expense ratio is 0.04%. The iShares MBS ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura MBB su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 5,56%
FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) 1,06%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,99%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,84%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,78%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,68%
G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) 0,56%
G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) 0,55%
GNMA2 30YR 0,54%
FN MA4492, 2% 1dec2051, USD (ABS) 0,53%
FR SD8140, 2% 1apr2051, USD (ABS) 0,51%
GNMA2 30YR 0,46%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,46%
FN MA4465, 2% 1nov2051, USD (ABS) 0,45%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,44%
G2 MA9171, 5.5% 20sep2053, USD (ABS) 0,42%
G2 MA7935, 2% 20mar2052, USD (ABS) 0,37%
GNMA2 30YR 0,36%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,34%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,33%
FN MA4281, 2% 1mar2051, USD (ABS) 0,33%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS) 0,32%
GNMA2 30YR 0,31%
GNMA2 30YR 0,31%
FN MA4305, 2% 1mar2051, USD (ABS) 0,3%
G2 MA9781, 6.5% 20jul2054, USD (ABS) 0,29%
FN CA9034, 2% 1feb2051, USD (ABS) 0,29%
GNMA2 30YR 0,29%
G2 MA7051, 2% 20dec2050, USD (ABS) 0,28%
G2 MA7767, 2.5% 20dec2051, USD (ABS) 0,28%
GNMA2 30YR 0,26%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,26%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,25%
FR SD8182, 2% 1dec2051, USD (ABS) 0,24%
GNMA2 30YR 0,23%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,23%
G2 MA7589, 2.5% 20sep2051, USD (ABS) 0,23%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,23%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,22%
FN FS2040, 2% 1feb2052, USD (ABS) 0,22%
FR SD8134, 2% 1mar2051, USD (ABS) 0,22%
FHLMC 30YR UMBS 0,22%
FNMA 30YR UMBS 0,21%
FNMA 30YR UMBS 0,21%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,2%
GNMA2 30YR 0,2%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,2%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,19%
FNMA 30YR UMBS 0,19%
G2 MA8042, 2.5% 20may2052, USD (ABS) 0,19%
G2 MA9852, 6% 20aug2054, USD (ABS) 0,19%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,19%
FNMA 30YR UMBS 0,18%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,18%
FHLMC 30YR UMBS 0,18%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,18%
FNMA 30YR UMBS MEGA REMIC SUPER 0,17%
FN MA4578, 2.5% 1apr2052, USD (ABS) 0,17%
FN MA4512, 2.5% 1jan2052, USD (ABS) 0,17%
FHLMC 30YR UMBS 0,17%
GNMA2 30YR 0,17%
FNMA 30YR UMBS 0,17%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,17%
FNMA 30YR UMBS 0,16%
FR SD4958, 2% 1jun2052, USD (ABS) 0,16%
FHLMC 30YR UMBS 0,16%
FHLMC 30YR UMBS 0,16%
GNMA2 30YR 0,16%
GNMA II 30YR 0,16%
G2 MA9727, 6.5% 20jun2054, USD (ABS) 0,15%
G2 MB0024, 4.5% 20nov2054, USD (ABS) 0,15%
G2 MA8878, 5% 20may2053, USD (ABS) 0,15%
GNMA2 30YR 0,15%
FNMA 15YR UMBS 0,15%
FNMA 30YR UMBS 0,15%
FHLMC 30YR UMBS 0,15%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,15%
GNMA2 30YR 0,15%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,15%
FNMA 30YR UMBS 0,15%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,15%
FNMA 30YR UMBS 0,15%
FHLMC 30YR UMBS 0,15%
FNMA 30YR UMBS 0,15%
GNMA2 30YR 0,15%
G2 MA9724, 5% 20jun2054, USD (ABS) 0,14%
FN MA5496, 5% 1oct2054, USD (ABS) 0,14%
G2 MA7192, 2% 20feb2051, USD (ABS) 0,14%
FNMA 30YR UMBS 0,14%
FNMA 30YR UMBS 0,14%
FNMA 30YR UMBS 0,14%
FNMA 30YR UMBS 0,14%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,14%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,14%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,14%
FNMA 30YR UMBS 0,14%
GNMA2 30YR 0,14%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,13%
FNMA 30YR UMBS 0,13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,13%
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