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CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

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(%)
LU1484799769
CBSEU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
13,03 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
17/01/2017
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
CBSEU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
Benchmark
0.13 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.789,46 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
567,98 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    0 %
  • 1Y
    1,93 %
  • 3Y
    14,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

CBSEU profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CBSEU su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,32%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,29%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,25%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,22%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,2%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,2%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,2%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,2%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,19%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,19%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,19%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,19%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,19%
BPCE, 4.25% 11jan2035, EUR (2024-02) 0,19%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,19%
DB 4 1/8 04/04/30 0,19%
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