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CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

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(%)
LU1484799769
CBSEU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
12,59 EUR
NAV per azione | 29/10/2026
17/01/2017
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
CBSEU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
Benchmark
0.13 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.892,87 ml EUR
Totale attivo del fondo | 29/10/2026
664,06 ml EUR
Attività della classe azionaria | 29/10/2026
Si
UCITS
Luxembourg
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Redditività su 30/10/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,95 %
  • 1M
    0,72 %
  • 3M
    -1,23 %
  • 6M
    -0,88 %
  • 1Y
    -1,28 %
  • 3Y
    13,33 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

CBSEU profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CBSEU su 27/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,3%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,28%
BNP Paribas, 4.236% 16sep2032, EUR (20595) 0,27%
BPCE, 4.5% 29sep2032, EUR (2026-13) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,25%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
BFCM 4 1/4 09/28/30 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.125% 29sep2033, EUR (198) 0,22%
Orange, 3.625% 15sep2029, EUR 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,21%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,21%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,21%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,2%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,2%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,2%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,2%
Orange, 4.25% 15sep2035, EUR 0,19%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,18%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,18%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,17%
DB 3 3/4 01/15/30 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,16%
SANTAN 3 1/2 01/09/30 0,16%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,16%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01) 0,16%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88) 0,16%
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