SBEMS - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (LU1324516720)

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(%)

LU1324516720

SBEMS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

11,63 CHF

NAV per azione | 02/06/2026

31/03/2016

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMX

CFI

SBEMS

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Emerging markets

Geografia

Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF

Benchmark

0.41 %

Rapporto costo totale

565,87 ml USD

Totale attivo del fondo | 02/06/2026

15,87 ml CHF

Attività della classe azionaria | 02/06/2026

UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX

YTD

-1,12 %
1M

-1,93 %
3M

-2,56 %
6M

0,26 %
1Y

7,1 %
3Y

20,82 %
5Y

-8,17 %
10Y

-

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Dinamica dei prezzi

SBEMS profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2016 with unique ISIN - LU1324516720. Main exchange is SIX and ticker symbol is SBEMS. The total expense ratio is 0.41%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBEMS su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	0,99%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,79%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,71%
URUGUA 5.1 06/18/50	0,64%
ARGENT 0 3/4 07/09/30	0,51%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD	0,5%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD	0,46%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,46%
ECUA 5 07/31/40	0,46%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,45%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD	0,44%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,4%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,4%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,39%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,38%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,37%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8)	0,36%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,36%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,35%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,35%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,35%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,35%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3)	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,32%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD	0,32%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,32%
Angola, 9.375% 8may2048, USD	0,31%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,31%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,31%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,31%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD	0,31%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,3%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,3%
PETMK 4.55 04/21/50	0,3%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,3%
DOMREP 5 7/8 01/30/60	0,3%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,3%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,3%
Angola, 9.375% 31mar2033, USD (7)	0,29%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD	0,29%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,29%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,29%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,29%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,28%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,28%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,28%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,28%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,28%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,27%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,27%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,27%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,27%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,27%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,27%
Ukraine, 4.5% 1feb2036, USD	0,26%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,26%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,26%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,26%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD	0,26%
PERU 5 5/8 11/18/50	0,26%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,26%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,26%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,25%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,25%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,25%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,25%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,25%
Nigeria, 7.625% 28nov2047, USD	0,25%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD	0,25%
GUATEM 6 1/8 06/01/50	0,25%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,25%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,25%
EGYPT 8 7/8 05/29/50	0,24%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,24%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,24%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,24%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10)	0,24%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD	0,24%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD	0,24%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,24%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD	0,24%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,24%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,24%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,24%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,24%
Nigeria, 8.6308% 13jan2036, USD	0,23%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD	0,23%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,23%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,23%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,23%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,23%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,23%
Cote d`Ivoire, 6.75% 25feb2041, USD	0,23%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD	0,23%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,23%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD	0,23%
Jamaica, 6.75% 28apr2028, USD	0,23%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,23%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD	0,23%