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EPVLS - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1215453496)

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ETF & Funds ceased circulation
 
(%)
LU1215453496
EPVLS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
-
NAV per azione
20/10/2015
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
EPVLS
Ticker
Closed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Value Shares
Settore
Europe
Geografia
MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Total Return Net
Benchmark
0.38 %
Rapporto costo totale
121,99 ml EUR
Totale attivo del fondo | 07/07/2025
5,25 ml CHF
Attività della classe azionaria | 29/10/2021
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

EPVLS profilo

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.10.2015 with unique ISIN - LU1215453496. Main exchange is SIX and ticker symbol is EPVLS. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EPVLS su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ALLIANZ SE-REG 4,27%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,15%
IBERDROLA SA 3,8%
AXA SA 2,93%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,78%
DHL GROUP 2,75%
CAIXABANK SA 2,73%
GENERALI 2,54%
BAYER AG-REG 2,44%
MERCK KGAA 2,42%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 2,38%
AIB GROUP PLC 2,37%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2,31%
SAMPO OYJ-A SHS 2,28%
MICHELIN (CGDE) 2,27%
REPSOL SA 2,26%
NN GROUP NV 2,2%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,2%
STELLANTIS NV 2,2%
KONINKLIJKE KPN NV 2,15%
DASSAULT SYSTEMES SE 1,99%
PERNOD RICARD SA 1,96%
DANONE 1,95%
UPM-KYMMENE OYJ 1,91%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 1,9%
KERRY GROUP PLC-A 1,85%
MONCLER SPA 1,73%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 1,59%
CAPGEMINI SE 1,59%
AGEAS 1,57%
METSO CORP 1,49%
BOUYGUES SA 1,4%
EIFFAGE 1,35%
REXEL SA 1,29%
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,2%
GEA GROUP AG 1,17%
HOCHTIEF AG 1,13%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1,12%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 1,1%
VINCI SA 1,09%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 1,03%
BRENNTAG SE 1%
BEIERSDORF AG 0,99%
TALANX AG 0,96%
ELISA OYJ 0,92%
KESKO OYJ-B SHS 0,9%
HENKEL AG & CO KGAA 0,89%
STORA ENSO OYJ-R SHS 0,87%
REDEIA CORP SA 0,86%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,79%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR 0,76%
AMUNDI SA 0,75%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 0,74%
JERONIMO MARTINS 0,74%
ENDESA SA 0,71%
BANCA MEDIOLANUM SPA 0,64%
CONTINENTAL AG 0,6%
MAPFRE SA 0,59%
VERBUND AG 0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 0,47%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0,38%
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Altro - %

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