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EMLOCA - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1720938924)

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(%)
LU1720938924
EMLOCA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
19,37 USD
NAV per azione | 08/07/2026
06/06/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
EMLOCA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Emerging markets
Geografia
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
Benchmark
0.47 %
Rapporto costo totale
82,69 ml USD
Totale attivo del fondo | 08/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 09/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -2,85 %
  • 3M
    -3,55 %
  • 6M
    1,93 %
  • 1Y
    12,08 %
  • 3Y
    27,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

EMLOCA profilo

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.06.2019 with unique ISIN - LU1720938924. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMLOCA. The total expense ratio is 0.47%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EMLOCA su 07/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 1,1%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 1,1%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 1,04%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,98%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,89%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,88%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,87%
MBONO 8 1/2 02/28/30 0,87%
SAGB 9 01/31/40 #2040 0,83%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,83%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,8%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,78%
SAGB 8 01/31/30 #2030 - CHECK BEFORE UPDATE 0,77%
POLGB 4 1/2 07/25/30 0,74%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,72%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,68%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,65%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,63%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,61%
POLGB 5 01/25/30 0,6%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,6%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,59%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0,57%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,56%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,5%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,5%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN 0,47%
South Africa, Bonds 11.625% 31mar2053, ZAR (R2053) 0,47%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,47%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,45%
POLGB 1 1/4 10/25/30 0,45%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,44%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,43%
India, Bonds 6.48% 6oct2035, INR 0,42%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,42%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,41%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,4%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB 0,4%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,4%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,4%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,39%
INDOGB 7 09/15/30 FR82 0,38%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,38%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,37%
INDOGB 6 1/2 07/15/30 104 0,37%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,37%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,37%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,36%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,36%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,36%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,36%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,36%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,36%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,35%
CZGB 5 09/30/30 0,34%
Indonesia, FR 7% 15feb2033, IDR 0,34%
POLAND GOVERNMENT BON 0,34%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,34%
Malaysia, GII 4.467% 15sep2039, MYR 0,34%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,33%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,33%
Thailand, LB 4.875% 22jun2029, THB 0,33%
INDOGB 7 1/8 08/15/40 106 0,32%
Czech Republic, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154) 0,32%
Thailand, LB 2.8% 17jun2034, THB 0,32%
Malaysia, GII 4.291% 14aug2043, MYR 0,32%
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151) 0,32%
Malaysia, MGS 2.632% 15apr2031, MYR 0,32%
Peru, Bonos 6.85% 12aug2035, PEN 0,31%
Malaysia, MGS 3.828% 5jul2034, MYR 0,31%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,31%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,31%
Malaysia, MGS 3.885% 15aug2029, MYR 0,31%
Malaysia, GII 4.13% 9jul2029, MYR 0,31%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,31%
Malaysia, GII 4.119% 30nov2034, MYR 0,31%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,31%
INDOGB 7 1/2 04/15/40 FR83 0,31%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,3%
Thailand, LB 2.5% 17nov2029, THB 0,3%
Malaysia, MGS 4.762% 7apr2037, MYR 0,3%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,3%
Thailand, LB 2.41% 17mar2035, THB 0,29%
MGS 4.065 06/15/50 0,29%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,29%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,29%
Malaysia, MGS 4.696% 15oct2042, MYR 0,29%
Thailand, LB 3.65% 20jun2031, THB 0,29%
Indonesia, FR 7.125% 15aug2045, IDR 0,28%
Thailand, LB 3.4% 17jun2036, THB 0,28%
Malaysia, MGS 4.893% 8jun2038, MYR 0,28%
BLTN 0 01/01/30 0,28%
Malaysia, MGS 4.457% 31mar2053, MYR 0,28%
Malaysia, MGS 4.642% 7nov2033, MYR 0,28%
Malaysia, MGS 4.054% 18apr2039, MYR 0,28%
Indonesia, FR 7.125% 15jun2038, IDR 0,27%
MGII 3.465 10/15/30 0,27%
Peru, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,27%
Indonesia, FR 7.5% 15jun2035, IDR 0,27%
India, Bonds 6.99% 15dec2051, INR 0,27%
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