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USSRF - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) (LU1280303014)

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(%)
LU1280303014
USSRF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
33,72 EUR
NAV per azione | 03/08/2026
24/11/2015
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
USSRF
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Settore
USA
Geografia
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged)
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
1.150,05 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/08/2026
268,14 ml EUR
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 04/08/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    6,25 %
  • 1M
    4,49 %
  • 3M
    6,59 %
  • 6M
    10,8 %
  • 1Y
    16,19 %
  • 3Y
    62,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

USSRF profilo

The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2015 with unique ISIN - LU1280303014. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is USSRF. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura USSRF su 31/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
MICROSOFT CORP 5,34%
ADVANCED MICRO DEVICES 5,2%
BROADCOM INC 4,54%
NVIDIA CORP 4,36%
VISA INC-CLASS A SHARES 4,13%
TESLA INC 3,69%
CISCO SYSTEMS INC 3,07%
APPLIED MATERIALS INC 2,7%
CATERPILLAR INC 2,54%
LAM RESEARCH CORP 2,45%
COCA-COLA CO/THE 2,27%
HOME DEPOT INC 2,22%
PALO ALTO NETWORKS INC 1,8%
AMGEN INC 1,39%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,31%
PEPSICO INC 1,28%
WESTERN DIGITAL CORP 1,27%
ANALOG DEVICES INC 1,2%
AMERICAN EXPRESS CO 1,2%
WALT DISNEY CO/THE 1,14%
GILEAD SCIENCES INC 1,08%
BLACKROCK INC 1,08%
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,07%
BOOKING HOLDINGS INC 1,01%
SALESFORCE INC 0,98%
PROLOGIS INC 0,9%
S&P GLOBAL INC 0,84%
DANAHER CORP 0,83%
PROGRESSIVE CORP 0,83%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,81%
LOWE'S COS INC 0,78%
SERVICENOW INC 0,78%
STRYKER CORP 0,75%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,72%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,72%
ACCENTURE PLC-CL A 0,68%
ADOBE INC 0,68%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0,67%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,67%
QUANTA SERVICES INC 0,67%
US BANCORP 0,66%
CADENCE DESIGN SYS INC 0,63%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,6%
CUMMINS INC 0,59%
INTUIT INC 0,59%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,58%
MERCADOLIBRE INC 0,56%
ELEVANCE HEALTH INC 0,56%
AMERICAN TOWER CORP 0,54%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,54%
TRAVELERS COS INC/THE 0,54%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0,5%
MOODY'S CORP 0,48%
SYNOPSYS INC 0,48%
ECOLAB INC 0,47%
UNITED RENTALS INC 0,46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,43%
HCA HEALTHCARE INC 0,42%
WW GRAINGER INC 0,41%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,39%
CENCORA INC 0,39%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,37%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,36%
STATE STREET CORP 0,34%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,33%
AUTODESK INC 0,33%
EBAY INC 0,32%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0,32%
ELECTRONIC ARTS INC 0,32%
EXELON CORP 0,31%
CARRIER GLOBAL CORP 0,31%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,31%
IDEXX LABORATORIES INC 0,3%
HUMANA INC 0,29%
CBRE GROUP INC - A 0,29%
NASDAQ INC 0,29%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,28%
AXON ENTERPRISE INC 0,27%
KEURIG DR PEPPER INC 0,27%
IQVIA HOLDINGS INC 0,27%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,26%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,26%
PAYCHEX INC 0,25%
DR HORTON INC 0,25%
WATERS CORP 0,25%
KENVUE INC 0,25%
IRON MOUNTAIN INC 0,24%
EMCOR GROUP INC 0,24%
NETAPP INC 0,24%
STEEL DYNAMICS INC 0,23%
WORKDAY INC-CLASS A 0,23%
CROWN CASTLE INC 0,22%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,22%
INGERSOLL-RAND INC 0,22%
ZOETIS INC 0,22%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,21%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0,21%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,21%
CENTENE CORP 0,21%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,2%
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Altro - %

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