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USSRF - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) (LU1280303014)

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(%)
LU1280303014
USSRF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
33,9 EUR
NAV per azione | 14/07/2026
24/11/2015
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
USSRF
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Settore
USA
Geografia
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged)
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
1.123,6 ml USD
Totale attivo del fondo | 14/07/2026
253,54 ml EUR
Attività della classe azionaria | 14/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 14/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    6,25 %
  • 1M
    4,49 %
  • 3M
    6,59 %
  • 6M
    10,8 %
  • 1Y
    16,19 %
  • 3Y
    62,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

USSRF profilo

The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2015 with unique ISIN - LU1280303014. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is USSRF. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura USSRF su 13/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ADVANCED MICRO DEVICES 5,75%
TESLA INC 4,61%
MICROSOFT CORP 4,42%
BROADCOM INC 4,41%
NVIDIA CORP 4,36%
VISA INC-CLASS A SHARES 3,97%
CISCO SYSTEMS INC 3,11%
APPLIED MATERIALS INC 3,01%
CATERPILLAR INC 2,85%
LAM RESEARCH CORP 2,72%
HOME DEPOT INC 2,22%
COCA-COLA CO/THE 2,15%
PALO ALTO NETWORKS INC 1,77%
AMGEN INC 1,28%
WESTERN DIGITAL CORP 1,27%
PEPSICO INC 1,25%
AMERICAN EXPRESS CO 1,25%
ANALOG DEVICES INC 1,24%
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,22%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,18%
WALT DISNEY CO/THE 1,12%
GILEAD SCIENCES INC 1,08%
BLACKROCK INC 1,01%
BOOKING HOLDINGS INC 0,91%
PROGRESSIVE CORP 0,9%
SALESFORCE INC 0,9%
S&P GLOBAL INC 0,87%
PROLOGIS INC 0,87%
DANAHER CORP 0,84%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,8%
LOWE'S COS INC 0,77%
SERVICENOW INC 0,77%
STRYKER CORP 0,75%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0,7%
CADENCE DESIGN SYS INC 0,69%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,69%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,67%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,67%
QUANTA SERVICES INC 0,64%
US BANCORP 0,64%
ELEVANCE HEALTH INC 0,62%
ADOBE INC 0,61%
CUMMINS INC 0,61%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,58%
ACCENTURE PLC-CL A 0,56%
MERCADOLIBRE INC 0,55%
INTUIT INC 0,53%
SYNOPSYS INC 0,52%
AMERICAN TOWER CORP 0,52%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,51%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,51%
MOODY'S CORP 0,49%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0,48%
TRAVELERS COS INC/THE 0,48%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,47%
ECOLAB INC 0,45%
UNITED RENTALS INC 0,45%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,41%
WW GRAINGER INC 0,41%
HCA HEALTHCARE INC 0,41%
CENCORA INC 0,37%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,36%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,35%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,34%
CARRIER GLOBAL CORP 0,34%
STATE STREET CORP 0,33%
EBAY INC 0,32%
HUMANA INC 0,32%
EXELON CORP 0,32%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0,31%
ELECTRONIC ARTS INC 0,31%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,3%
IDEXX LABORATORIES INC 0,3%
AUTODESK INC 0,3%
AXON ENTERPRISE INC 0,28%
CBRE GROUP INC - A 0,27%
NASDAQ INC 0,27%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,27%
KEURIG DR PEPPER INC 0,27%
DR HORTON INC 0,26%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,25%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,25%
KENVUE INC 0,24%
WATERS CORP 0,24%
IRON MOUNTAIN INC 0,24%
PAYCHEX INC 0,23%
IQVIA HOLDINGS INC 0,23%
CROWN CASTLE INC 0,23%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,23%
EMCOR GROUP INC 0,22%
CENTENE CORP 0,22%
STEEL DYNAMICS INC 0,21%
NETAPP INC 0,21%
ZOETIS INC 0,21%
TWILIO INC - A 0,21%
BIOGEN INC 0,2%
INGERSOLL-RAND INC 0,2%
WORKDAY INC-CLASS A 0,2%
FAIR ISAAC CORP 0,2%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,2%
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Altro - %

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