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HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
10,08 EUR
NAV per azione | 18/09/2026
31/05/2018
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
HQLA1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Rapporto costo totale
43,29 ml EUR
Totale attivo del fondo | 18/09/2026
39,64 ml EUR
Attività della classe azionaria | 18/09/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -1,19 %
  • 1M
    -1,57 %
  • 3M
    -2,31 %
  • 6M
    -1,02 %
  • 1Y
    -0,96 %
  • 3Y
    11,88 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

HQLA1 profilo

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura HQLA1 su 16/09/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,27%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,21%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,17%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,14%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,14%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,14%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,14%
TotalEnergies, 3.647% 1jul2035, EUR (143) 0,14%
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