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HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
10,55 EUR
NAV per azione | 25/06/2026
31/05/2018
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
HQLA1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Rapporto costo totale
45,09 ml EUR
Totale attivo del fondo | 25/06/2026
41,34 ml EUR
Attività della classe azionaria | 25/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 26/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,42 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    1,82 %
  • 3Y
    13,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

HQLA1 profilo

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura HQLA1 su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,19%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,16%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,15%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
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