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IEMB - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (USD) (IE00B2NPKV68)

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(%)
IE00B2NPKV68
IEMB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
92,95 USD
NAV per azione | 12/06/2026
15/02/2008
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
IEMB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Benchmark
0.45 %
Rapporto costo totale
7.922,46 ml USD
Totale attivo del fondo | 12/06/2026
3.924,39 ml USD
Attività della classe azionaria | 12/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    -1,27 %
  • 3M
    -1,75 %
  • 6M
    1,39 %
  • 1Y
    10,45 %
  • 3Y
    30,31 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds from Emerging Market countries

IEMB profilo

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2008 with unique ISIN - IE00B2NPKV68. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IEMB. The total expense ratio is 0.45%. The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura IEMB su 12/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,19%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,8%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,73%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,68%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,56%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,55%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,53%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,53%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,49%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,44%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,42%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,39%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,37%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,37%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,36%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,36%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,35%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,35%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,35%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,34%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,34%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,34%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,34%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,34%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,34%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,33%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,33%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,32%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,32%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,32%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,31%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,31%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,31%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,31%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,31%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,3%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,3%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,3%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,3%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,29%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,29%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,29%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,29%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,29%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,28%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,28%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,28%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,28%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,28%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,28%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,27%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,27%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,27%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,27%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,27%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,26%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,26%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,26%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,26%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,26%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,26%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,26%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,26%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,26%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,26%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,26%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,26%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,26%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,26%
China, 3.625% 13nov2028, USD 0,25%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,25%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,25%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,25%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,25%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,25%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,25%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,25%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,25%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,25%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,24%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,24%
Ukraine, 4.5% 1feb2036, USD 0,24%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,24%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,24%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,24%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,24%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,24%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,24%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,24%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,24%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,24%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,24%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,24%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,23%
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