First Trust FactorFX UCITS ETF - Acc (EUR) (FXEU, IE00BD5HBS12)

(%)

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Global

Geografia

29/11/2017

Data di inizio

6,35 ml USD

Totale attivo del fondo

0.75 %

Rapporto costo totale

First Trust FactorFX (EUR Hedged)

Benchmark

First Trust

Provider

3,53 ml EUR

Attività della classe azionaria

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

IE00BD5HBS12

ISIN

FXEU

Ticker

CEOGMS

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Quote (FXEU)

Redditività su 03/05/2024

YTD

1,25 %
1M

-0,52 %
3M

1,73 %
6M

-1,66 %
1Y

3,73 %
3Y

4,52 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 14/02/2024

Documento	Valore
U.S. Treasury Note, 0.125%, due 02/15/2024	8,63%
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 05/15/2024	8,57%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 04/15/2024	8,56%
U.S. Treasury Note, 2.375%, due 08/15/2024	8,51%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 07/15/2024	8,45%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 09/15/2024	8,39%
U.S. Treasury Note, 0.625%, due 10/15/2024	8,37%
U.S. Treasury Note, 1.125%, due 01/15/2025	7,88%
U.S. Treasury Note, 0.75%, due 11/15/2024	7,74%
U.S. Treasury Note, 1%, due 12/15/2024	7,74%
U.S. Treasury Note, 0.25%, due 06/15/2024	7,71%
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2024	3,91%
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 04/30/2024	3,12%