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IBDV - iShares® iBonds® Dec 2030 Term Corporate ETF (USD) (US46436E7269)

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(%)
US46436E7269
IBDV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
21,74 USD
NAV per azione | 02/06/2026
23/06/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
IBDV
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays December 2030 Maturity Corporate Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
3.051,94 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/05/2026
No
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,22 %
  • 1M
    -0,94 %
  • 3M
    -1,1 %
  • 6M
    0,57 %
  • 1Y
    4,89 %
  • 3Y
    17,21 %
  • 5Y
    2,6 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds maturing in 2030

IBDV profilo

The iShares® iBonds® Dec 2030 Term Corporate ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.06.2020 with unique ISIN - US46436E7269. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IBDV. The total expense ratio is 0.1%. The iShares® iBonds® Dec 2030 Term Corporate ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura IBDV su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,17%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,76%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,69%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,69%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,65%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,58%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,54%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,52%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,52%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,51%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,49%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,47%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,45%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,44%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,43%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,41%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,41%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,37%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0,37%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,36%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD 0,35%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0,35%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD 0,35%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,32%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 0,32%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0,32%
Philip Morris International, 5.125% 15feb2030, USD 0,31%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD 0,31%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0,31%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0,3%
Rio Tinto, 4.875% 14mar2030, USD 0,3%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,3%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0,29%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0,28%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0,27%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0,27%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD 0,27%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,27%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,27%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0,27%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,26%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0,26%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100) 0,26%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD 0,25%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,25%
Dominion Energy, 3.375% 1apr2030, USD (C) 0,25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0,25%
Apple, 1.65% 11may2030, USD 0,25%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0,25%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0,24%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0,24%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0,24%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,24%
Intel, 3.9% 25mar2030, USD 0,24%
UnitedHealth Group, 2% 15may2030, USD 0,24%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0,24%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD 0,24%
Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD 0,24%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,24%
Energy Transfer, 6.4% 1dec2030, USD 0,23%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD 0,23%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,23%
Energy Transfer, 3.75% 15may2030, USD 0,23%
IBM, 1.95% 15may2030, USD 0,23%
The Coca-Cola Company, 1.65% 1jun2030, USD 0,23%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0,23%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD 0,23%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,23%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0,23%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD 0,22%
Boston Scientific, 2.65% 1jun2030, USD 0,22%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,22%
Toyota Motor Credit, 5.55% 20nov2030, USD (B) 0,22%
Uber Technologies, 4.3% 15jan2030, USD 0,22%
Starbucks, 2.55% 15nov2030, USD 0,22%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0,22%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,22%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD 0,22%
AT&T Inc, 4.7% 15aug2030, USD 0,22%
UnitedHealth Group, 5.3% 15feb2030, USD 0,22%
Cigna Group, 2.4% 15mar2030, USD 0,22%
Bristol Myers Squibb, 1.45% 13nov2030, USD 0,22%
Honda Motor, 4.688% 8jul2030, USD 0,22%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0,22%
Intercontinental Exchange, 2.1% 15jun2030, USD 0,21%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD 0,21%
Enterprise Products Operating, 2.8% 31jan2030, USD 0,21%
Chevron U.S.A., 4.3% 15oct2030, USD 0,21%
Woodside Energy, 5.4% 19may2030, USD 0,21%
Kinder Morgan, 5.15% 1jun2030, USD 0,21%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0,21%
U.S. Bancorp, 1.375% 22jul2030, USD (AA) 0,21%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0,21%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD 0,21%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0,21%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD 0,21%
Truist Bank, 2.25% 11mar2030, USD (V) 0,21%
AstraZeneca, 1.375% 6aug2030, USD 0,21%
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