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XFR - iShares Floating Rate Index ETF (CAD) (CA46432B1067)

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(%)
CA46432B1067
XFR ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
06/12/2011
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CICXMX
CFI
XFR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Canada
Geografia
FTSE Canada Floating Rate Note Index™
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
803,66 ml CAD
Totale attivo del fondo | 05/08/2026
803,66 ml CAD
Attività della classe azionaria | 05/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, Toronto SE

  • YTD
    1,17 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    0,58 %
  • 6M
    1,41 %
  • 1Y
    3,01 %
  • 3Y
    12,17 %
  • 5Y
    15,64 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Floating Rate Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Canada Floating Rate Note Index by investing in a portfolio comprised primarily of Canadian floating rate bonds

XFR profilo

The iShares Floating Rate Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Canada. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 06.12.2011 with unique ISIN - CA46432B1067. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XFR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Floating Rate Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura XFR su 06/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ONTARIO (PROVINCE OF) 9,54%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 8,92%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 8,54%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 8,12%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 6,67%
QUEBEC (PROVINCE OF) 5,35%
ONTARIO (PROVINCE OF) 5,29%
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 5,1%
ONTARIO (PROVINCE OF) 5,05%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 4,98%
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 3,77%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 3,64%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 3,61%
PSP CAPITAL INC RegS 3,54%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 3,35%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 3,31%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,09%
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 1,66%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,61%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1,47%
MANULIFE BANK OF CANADA RegS 1%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 0,8%
HYDRO ONE INC MTN 0,69%
CAD CASH 0,5%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,39%
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Altro - %

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