Global X FTSE Southeast Asia ETF (USD) (ASEA, US37950E6480)

(%)

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Equity

Oggetto d'investimento

Large Cap

Settore

Asia

Geografia

16/02/2011

Data di inizio

44,09 ml USD

Totale attivo del fondo

0.65 %

Rapporto costo totale

FTSE/ASEAN 40 Index

Benchmark

Mirae Asset Global Investments

Provider

44,09 ml USD

Attività della classe azionaria

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

US37950E6480

ISIN

ASEA

Ticker

CEOJMS

CFI

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Quote (ASEA)

Redditività su 06/05/2024

YTD

2,72 %
1M

0,74 %
3M

2,52 %
6M

3,69 %
1Y

1,45 %
3Y

12,39 %
5Y

8,04 %
10Y

21,66 %

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 03/05/2024

Documento	Valore
DBS GROUP HOLDINGS LTD	12,6%
OCBC BANK	8,89%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8,12%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	6,57%
BANK RAKYAT INDO	4,97%
BANK MANDIRI	4,06%
MALAYAN BANKING BHD	3,63%
SINGAPORE TELECO	3,16%
PTT PCL-NVDR	3,12%
PUBLIC BANK BERHAD	2,94%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,65%
TENAGA NASIONAL BHD	2,27%
CP ALL PCL-NVDR	2,24%
TELKOM INDONESIA	2,17%
BANGKOK DUS-NVDR	2,05%
AIRPORTS OF-NVDR	1,82%
CAPITALAND INTEG	1,73%
KEPPEL LTD	1,67%
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,58%
ASTRA INTERNATIO	1,56%
INTL CONTAIN TER	1,55%
ADVANCED IN-NVDR	1,5%
KASIKORNBANK PCL-NVDR	1,49%
BDO UNIBANK INC	1,45%
PTT EXPLOR-NVDR	1,36%
DELTA ELEC-NVDR	1,26%
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,19%
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,19%
CAPITALAND INVES	1,16%
SCB X PCL-NVDR	1,15%
BANK PHILIPPINE	1,11%
BANK NEGARA INDO	1,08%
PCHEM	0,98%
PRESS METAL ALUM	0,94%
IHH HEALTHCARE BHD	0,93%
AMMAN MINERAL IN	0,92%
GULF ENERGY DE-R	0,78%
THAI BEVERAGE PCL	0,69%
HONG LEONG BANK BERHAD	0,6%
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	0,41%
CP AXTRA PCL-NVDR	0,34%
CASH	0,14%
PHILLIPINE PESO	0%
INDONESIA RUPIAH	0%

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