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CEFA - Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) (US37954Y3687)

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(%)
US37954Y3687
CEFA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Mirae Asset Global Investments
Provider
39,82 USD
NAV per azione | 25/06/2026
22/06/2020
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
CEFA
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Developed markets excluding USA
Geografia
S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
50,17 ml USD
Totale attivo del fondo | 25/06/2026
50,17 ml USD
Attività della classe azionaria | 25/06/2026
No
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Redditività su 26/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    6,58 %
  • 1M
    -2,18 %
  • 3M
    -2,23 %
  • 6M
    10,86 %
  • 1Y
    19,08 %
  • 3Y
    39,88 %
  • 5Y
    31,45 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

CEFA profilo

The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3687. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is CEFA. The total expense ratio is 0.35%. The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CEFA su 26/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ASML HOLDING NV 3,86%
HSBC HOLDINGS PLC 1,77%
SIEMENS AG-REG 1,69%
ESSILORLUXOTTICA 1,5%
ARGENX SE 1,48%
HOYA CORP 1,43%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 1,31%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,31%
UNILEVER PLC 1,26%
ABB LTD-REG 1,23%
TOYOTA MOTOR CORP 1,22%
SHELL PLC 1,17%
TOKYO ELECTRON LTD 1,17%
BHP GROUP LTD 1,13%
BANCO SANTANDER SA 1,09%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 1,03%
CSL LTD 1,03%
SIEMENS ENERGY AG 0,98%
ALLIANZ SE-REG 0,97%
L'OREAL 0,96%
UCB SA 0,95%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,92%
ALCON INC 0,91%
TOTALENERGIES SE 0,89%
SAP SE 0,87%
IBERDROLA SA 0,86%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0,86%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0,83%
ADVANTEST CORP 0,81%
UBS GROUP AG-REG 0,81%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,8%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0,77%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0,76%
SOFTBANK GROUP CORP 0,76%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0,75%
UNICREDIT SPA 0,73%
AIR LIQUIDE SA 0,69%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0,68%
FAST RETAILING CO LTD 0,67%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,64%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,64%
BNP PARIBAS 0,63%
MITSUI & CO LTD 0,61%
ITOCHU CORP 0,61%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,61%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,59%
INTESA SANPAOLO 0,57%
VINCI SA 0,57%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,56%
RIO TINTO PLC 0,55%
BP PLC 0,53%
AIA GROUP LTD 0,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,52%
KEYENCE CORP 0,51%
DANONE 0,51%
ENEL SPA 0,5%
BARCLAYS PLC 0,5%
FUJIKURA LTD 0,48%
ING GROEP NV 0,47%
WESTPAC BANKING CORP 0,46%
NATIONAL GRID PLC 0,46%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 0,46%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,46%
AXA SA 0,45%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,45%
DIAGEO PLC 0,44%
WESFARMERS LTD 0,43%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,43%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,43%
RELX PLC 0,43%
DHL GROUP 0,42%
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 0,42%
VOLVO AB-B SHS 0,41%
INVESTOR AB-B SHS 0,41%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0,41%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,4%
NOKIA OYJ 0,39%
HERMES INTERNATIONAL 0,39%
ATLAS COPCO AB-A SHS 0,38%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,38%
NATWEST GROUP PLC 0,38%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,37%
MARUBENI CORP 0,37%
PRYSMIAN SPA 0,37%
TESCO PLC 0,37%
SHIONOGI & CO LTD 0,37%
DSV A/S 0,36%
GLENCORE PLC 0,35%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,35%
SUMITOMO CORP 0,35%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,35%
NORDEA BANK ABP 0,35%
PROSUS NV 0,34%
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 0,34%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,34%
COMPASS GROUP PLC 0,33%
MACQUARIE GROUP LTD 0,33%
SANDVIK AB 0,33%
WOOLWORTHS GROUP LTD 0,32%
ENGIE 0,32%
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