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XRT - SPDR S&P Retail ETF (USD) (US78464A7147)

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(%)
US78464A7147
XRT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
88,73 USD
NAV per azione | 30/10/2026
19/06/2006
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
XRT
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Retail
Settore
USA
Geografia
S&P Retail Select Industry Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
448,1 ml USD
Totale attivo del fondo | 30/10/2026
448,1 ml USD
Attività della classe azionaria | 30/10/2026
No
UCITS
USA
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Redditività su 02/11/2026, NYSE Arca

  • YTD
    6,13 %
  • 1M
    9,57 %
  • 3M
    1,06 %
  • 6M
    6,24 %
  • 1Y
    12,73 %
  • 3Y
    55,44 %
  • 5Y
    0,87 %
  • 10Y
    152,47 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR S&P Retail ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Retail Select Industry Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. retail companies

XRT profilo

The SPDR S&P Retail ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Retail sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.06.2006 with unique ISIN - US78464A7147. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XRT. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR S&P Retail ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XRT su 30/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
KOHLS CORP 1,86%
BATH + BODY WORKS INC 1,73%
VICTORIA S SECRET + CO 1,71%
REALREAL INC/THE 1,68%
ETSY INC 1,68%
OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI 1,67%
GAMESTOP CORP CLASS A 1,63%
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 1,63%
MAPLEBEAR INC 1,62%
KROGER CO 1,59%
ULTA BEAUTY INC 1,59%
EBAY INC 1,58%
URBAN OUTFITTERS INC 1,57%
WALMART INC 1,57%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 1,56%
ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN 1,55%
REVOLVE GROUP INC A 1,54%
SIGNET JEWELERS LTD 1,54%
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 1,54%
UPBOUND GROUP INC 1,53%
BUCKLE INC/THE 1,53%
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC 1,52%
DOLLAR TREE INC 1,52%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,5%
MACY S INC 1,5%
TJX COMPANIES INC 1,49%
ALBERTSONS COS INC CLASS A 1,48%
BEST BUY CO INC 1,46%
AUTOZONE INC 1,46%
CASEY S GENERAL STORES INC 1,45%
ABERCROMBIE + FITCH CO CL A 1,45%
DICK S SPORTING GOODS INC 1,45%
WEIS MARKETS INC 1,43%
VALVOLINE INC 1,43%
DOLLAR GENERAL CORP 1,43%
GAP INC/THE 1,4%
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,4%
INGLES MARKETS INC CLASS A 1,39%
MURPHY USA INC 1,39%
DILLARDS INC CL A 1,38%
CHEWY INC CLASS A 1,38%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 1,37%
ROSS STORES INC 1,36%
MARINEMAX INC 1,36%
WARBY PARKER INC CLASS A 1,34%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,34%
BURLINGTON STORES INC 1,33%
TARGET CORP 1,32%
FIVE BELOW 1,31%
COUPANG INC 1,31%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 1,3%
PRICESMART INC 1,3%
NATIONAL VISION HOLDINGS INC 1,3%
AMAZON.COM INC 1,28%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 1,25%
CARVANA CO 1,25%
BOOT BARN HOLDINGS INC 1,24%
CARMAX INC 1,24%
WINMARK CORP 1,23%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 1,22%
AUTONATION INC 1,15%
SAVERS VALUE VILLAGE INC 1,15%
PATTERN GROUP INC CL A 1,13%
SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A 1,11%
LITHIA MOTORS INC 1,09%
CALERES INC 0,97%
SPROUTS FARMERS MARKET INC 0,91%
CITI TRENDS INC 0,77%
GROUPON INC 0,75%
BUILD A BEAR WORKSHOP INC 0,73%
STITCH FIX INC CLASS A 0,72%
CAMPING WORLD HOLDINGS INC A 0,71%
MONRO INC 0,64%
ARKO CORP 0,59%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,11%
US DOLLAR 0%
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