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XRT - SPDR S&P Retail ETF (USD) (US78464A7147)

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(%)
US78464A7147
XRT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
85,79 USD
NAV per azione | 23/06/2026
19/06/2006
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
XRT
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Retail
Settore
USA
Geografia
S&P Retail Select Industry Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
446,1 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
446,1 ml USD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
No
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Redditività su 24/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -7,1 %
  • 1M
    -8,46 %
  • 3M
    -9,38 %
  • 6M
    1,63 %
  • 1Y
    4,97 %
  • 3Y
    33,45 %
  • 5Y
    -9,11 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR S&P Retail ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Retail Select Industry Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. retail companies

XRT profilo

The SPDR S&P Retail ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Retail sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.06.2006 with unique ISIN - US78464A7147. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XRT. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR S&P Retail ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XRT su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
REALREAL INC/THE 1,84%
COUPANG INC 1,6%
BATH + BODY WORKS INC 1,58%
MAPLEBEAR INC 1,54%
KOHLS CORP 1,52%
DICK S SPORTING GOODS INC 1,52%
ETSY INC 1,5%
CARMAX INC 1,47%
MARINEMAX INC 1,47%
PRICESMART INC 1,46%
VICTORIA S SECRET + CO 1,46%
VALVOLINE INC 1,45%
BOOT BARN HOLDINGS INC 1,45%
TARGET CORP 1,44%
DOLLAR GENERAL CORP 1,44%
REVOLVE GROUP INC 1,43%
WINMARK CORP 1,43%
MACY S INC 1,42%
UPBOUND GROUP INC 1,42%
DOLLAR TREE INC 1,42%
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 1,41%
WARBY PARKER INC CLASS A 1,41%
EBAY INC 1,41%
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC 1,4%
BURLINGTON STORES INC 1,4%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 1,39%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 1,39%
ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN 1,37%
BUCKLE INC/THE 1,37%
AUTONATION INC 1,37%
BEST BUY CO INC 1,37%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 1,37%
WALMART INC 1,36%
SIGNET JEWELERS LTD 1,36%
ROSS STORES INC 1,36%
ABERCROMBIE + FITCH CO CL A 1,36%
AMAZON.COM INC 1,36%
THREDUP INC CLASS A 1,35%
AUTOZONE INC 1,35%
TJX COMPANIES INC 1,35%
URBAN OUTFITTERS INC 1,35%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,34%
ULTA BEAUTY INC 1,34%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 1,34%
LITHIA MOTORS INC 1,34%
DILLARDS INC CL A 1,34%
SPROUTS FARMERS MARKET INC 1,34%
GAP INC/THE 1,34%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 1,33%
SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A 1,33%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,33%
CARVANA CO 1,33%
WEIS MARKETS INC 1,33%
NATIONAL VISION HOLDINGS INC 1,32%
INGLES MARKETS INC CLASS A 1,31%
FIVE BELOW 1,31%
GAMESTOP CORP CLASS A 1,3%
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 1,28%
OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI 1,28%
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,27%
GROUPON INC 1,26%
ALBERTSONS COS INC CLASS A 1,25%
CASEY S GENERAL STORES INC 1,25%
MURPHY USA INC 1,24%
CHEWY INC CLASS A 1,23%
KROGER CO 1,22%
MONRO INC 1,19%
STITCH FIX INC CLASS A 1,14%
CAMPING WORLD HOLDINGS INC A 1,04%
CALERES INC 0,96%
PATTERN GROUP INC CL A 0,95%
BUILD A BEAR WORKSHOP INC 0,87%
ARKO CORP 0,78%
SAVERS VALUE VILLAGE INC 0,75%
EVGO INC 0,7%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,49%
US DOLLAR -0,26%
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