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JPMB - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (US46641Q7464)

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(%)
US46641Q7464
JPMB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
39,86 USD
NAV per azione | 05/06/2026
29/01/2018
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
JPMB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JPMorgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Rapporto costo totale
63,78 ml USD
Totale attivo del fondo | 05/06/2026
63,78 ml USD
Attività della classe azionaria | 05/06/2026
No
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Redditività su 05/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,41 %
  • 1M
    -1,54 %
  • 3M
    -1,71 %
  • 6M
    0,7 %
  • 1Y
    10,05 %
  • 3Y
    23,8 %
  • 5Y
    1,79 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

JPMB profilo

The JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.01.2018 with unique ISIN - US46641Q7464. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JPMB. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura JPMB su 05/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
FEDERATIVE 6.625% 03/35 2,26%
REPUBLIC OF 5.125% 02/28 1,71%
REPUBLIC OF 7.125% 02/32 1,44%
FEDERAL 7.143% 02/30 1,29%
KINGDOM OF 5.25% 01/50 1,14%
REPUBLIC OF 3% 01/30 1,14%
FEDERAL 7.375% 09/33 1,12%
DOMINICAN 5.3% 01/41 1,04%
REPUBLIC OF 7.75% 11/36 1,01%
REPUBLIC OF STEP 07/35 1%
FEDERATIVE 5% 01/45 1%
REPUBLIC OF 7.1% 11/36 1%
SERBIA 6.5% 09/33 0,99%
REPUBLIC OF 7.375% 04/30 0,99%
KINGDOM OF 7.5% 02/36 0,97%
KINGDOM OF 7% 10/28 0,95%
REPUBLIC OF 6.95% 09/35 0,93%
REPUBLIC OF 5.625% 02/44 0,93%
KINGDOM OF 2.25% 02/33 0,93%
DOMINICAN 4.5% 01/30 0,91%
GACI FIRST 4.875% 02/35 0,87%
DEMOCRATIC STEP 03/33 0,86%
REPUBLIC OF 5.75% 05/47 0,86%
REPUBLIC OF 8.25% 01/37 0,83%
REPUBLIC OF 3.7% 03/41 0,82%
REPUBLIC OF 8% 11/29 0,8%
ISLAMIC 7.375% 04/31 0,8%
KINGDOM OF 6.75% 09/29 0,79%
REPUBLIC OF 4.85% 09/29 0,78%
REPUBLIC OF 5.95% 01/31 0,77%
GOVERNMENT 7.875% 07/45 0,75%
HASHEMITE 7.5% 01/29 0,74%
CNAC HK 5.125% 03/28 0,71%
OMAN 7.375% 10/32 0,71%
REPUBLIC OF 7.3% 11/54 0,7%
REPUBLIC OF 6.125% 06/33 0,7%
ORIENTAL 5.75% 10/34 0,69%
REPUBLIC OF 6.875% 03/36 0,69%
REPUBLIC OF 7.158% 03/45 0,69%
DOMINICAN 5.875% 01/60 0,68%
REPUBLIC OF 6.375% 01/32 0,68%
UNITED 7.375% 05/55 0,66%
REPUBLIC OF 7.95% 11/54 0,66%
DOMINICAN 7.05% 02/31 0,66%
REPUBLIC OF 5.875% 06/30 0,64%
FEDERATIVE 6.125% 01/32 0,64%
OMAN 5.625% 01/28 0,63%
ARAB 6.588% 02/28 0,63%
FEDERATIVE 5.5% 11/30 0,63%
FEDERATIVE 6% 10/33 0,63%
KINGDOM OF 4.75% 01/30 0,62%
FEDERAL 7.625% 11/47 0,62%
KINGDOM OF 4.375% 04/29 0,62%
REPUBLIC OF THE 5% 01/37 0,61%
ARAB 5.875% 02/31 0,61%
UNITED 4.75% 04/32 0,6%
REPUBLIC OF 5.33% 01/54 0,6%
ARAB 8.7002% 03/49 0,59%
CORP NACIONAL 3% 09/29 0,59%
KINGDOM OF 5.45% 09/32 0,58%
ARAB REPUBLIC 8.5% 01/47 0,58%
ROMANIA BOND 7.125% 01/33 0,58%
PERUSAHAAN 2.8% 06/30 0,58%
REPUBLIC OF 7.375% 09/37 0,57%
EXPORT-IMPORT 2.25% 01/31 0,56%
REPUBLIC OF 7.75% 01/38 0,55%
KINGDOM OF 3% 12/32 0,55%
REPUBLIC OF 4.875% 10/33 0,55%
REPUBLIC OF 4.2% 10/50 0,55%
REPUBLIC OF 6.6% 06/36 0,54%
HUNGARY BOND 2.125% 09/31 0,54%
REPUBLIC OF 6.875% 01/36 0,54%
FEDERATIVE 7.125% 05/54 0,53%
REPUBLIC OF 5.65% 09/47 0,52%
CHINA LIFE VAR 08/33 0,52%
REPUBLIC OF 5.75% 09/49 0,52%
REPUBLIC OF PERU 3% 01/34 0,51%
DOMINICAN 7.45% 04/44 0,5%
PETROLEOS 8.75% 06/29 0,5%
DOMINICAN 7.15% 02/55 0,49%
REPUBLIC OF 4.5% 04/56 0,48%
REPUBLIC OF 8.75% 04/32 0,48%
DOMINICAN 6% 07/28 0,48%
ORIENTAL 4.975% 04/55 0,46%
REPUBLIC OF 9.375% 05/48 0,46%
REPUBLIC OF 4.5% 03/29 0,46%
MFB MAGYAR 6.5% 06/28 0,46%
DEMOCRATIC STEP 02/38 0,45%
PETROLEOS 7.69% 01/50 0,44%
REPUBLIC OF 5.5% 04/53 0,43%
CORP NACIONAL 3.7% 01/50 0,43%
PETRONAS 3.404% 04/61 0,42%
HUNGARY BOND 6.75% 09/52 0,41%
REPUBLIC OF STEP 07/29 0,41%
ROMANIA BOND 5.75% 09/30 0,39%
EAGLE FUNDING 5.5% 08/30 0,39%
PETROLEOS 6.625% 06/35 0,38%
FEDERAL 10.375% 12/34 0,38%
GOVERNMENT OF 8% 03/39 0,37%
OMAN GOVERNMENT 7% 01/51 0,35%
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