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JG15 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF (IE00BD9MMC32)

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(%)
IE00BD9MMC32
JG15 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
93,35 GBP
NAV per azione | 13/08/2026
06/06/2018
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
JG15
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Great Britain
Geografia
JP Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Years
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
38,64 ml GBP
Totale attivo del fondo | 13/08/2026
38,64 ml GBP
Attività della classe azionaria | 13/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 13/08/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,22 %
  • 1M
    -0,55 %
  • 3M
    -1,05 %
  • 6M
    0,31 %
  • 1Y
    2,64 %
  • 3Y
    10,48 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

JG15 profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 06.06.2018 with unique ISIN - IE00BD9MMC32. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JG15. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura JG15 su 12/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 8,67%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 8,52%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 8,27%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 7,63%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 7,17%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 7,07%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 6,93%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 6,91%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 6,55%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 6,48%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 6,47%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 6,11%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 5,41%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 4,99%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 2,77%
Cash and Cash Equivalent 0,06%
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