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JHYP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (GBP Hedged Dist) (IE00BKV0QF55)

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(%)
IE00BKV0QF55
JHYP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
4,97 GBP
NAV per azione | 25/08/2026
24/04/2020
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
JHYP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
477,1 ml USD
Totale attivo del fondo | 25/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 25/08/2026, London S.E.

  • YTD
    0,58 %
  • 1M
    -0,3 %
  • 3M
    0,16 %
  • 6M
    2,26 %
  • 1Y
    6,39 %
  • 3Y
    21,23 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

JHYP profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (GBP Hedged Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.04.2020 with unique ISIN - IE00BKV0QF55. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JHYP. The total expense ratio is 0.35%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (GBP Hedged Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura JHYP su 25/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash and Cash Equivalent 2,47%
VEON MIDCO B.V., 7.45% 1jun2033, USD 0,93%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0,92%
888 ACQUISITIONS LIMITED, 8% 30sep2031, EUR 0,91%
Bank of Georgia Group, 6.5% 3jun2031, USD 0,9%
Parex Resources, 8.5% 11may2031, USD 0,9%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 0,89%
Match Group Holdings II, 6.125% 15sep2033, USD 0,89%
Credit Acceptance, 6.625% 15mar2030, USD 0,88%
Bausch Health Companies, 6.25% 15feb2029, USD 0,87%
Lottomatica Group, 5.375% 1jun2030, EUR 0,86%
Goldstory, 6.75% 1feb2030, EUR 0,85%
Viking Cruises Ltd, 5.875% 15oct2033, USD 0,82%
US Foods Inc, 5.75% 15apr2033, USD 0,79%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,78%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 0,78%
RHP Hotel Properties, 5.75% 15mar2034, USD 0,78%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 0,78%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 0,76%
Molins Finance, 5.5% 15jun2033, EUR 0,76%
Valeo, 4.625% 23mar2032, EUR (17) 0,75%
Bath & Body Works, 6.75% 1jul2036, USD 0,75%
Iamgold, 5.75% 15oct2028, USD 0,74%
Worldline, 5.5% 10jun2030, EUR (5) 0,74%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao, 4.125% 20sep2031, USD 0,74%
Titan Global Finance, 3.5% 4feb2031, EUR 0,73%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,73%
Gestamp Automocion, 4.375% 15oct2030, EUR 0,72%
Turk Telekom, 6.95% 7oct2032, USD 0,72%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0,7%
Lamar Media, 3.625% 15jan2031, USD 0,69%
XHR, 4.875% 1jun2029, USD 0,66%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0,65%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,65%
Millrose Properties, 6.25% 15sep2032, USD 0,63%
Prio SA, 6.75% 15oct2030, USD 0,62%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0,62%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,62%
Noble Finance II, 6.25% 15jun2034, USD 0,61%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0,61%
Allison Transmission, 5.875% 1dec2033, USD 0,61%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,6%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,6%
Crown European Holdings, 4.75% 15mar2029, EUR 0,6%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0,59%
Icahn Enterprises, 9% 15jun2030, USD 0,59%
Station Holdco, 4.625% 1dec2031, USD 0,58%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0,58%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,56%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,56%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,56%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,56%
Sabre GLBL, 11.125% 15jul2030, USD 0,56%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,56%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,55%
Herbalife, 7.75% 1may2033, USD 0,55%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 0,54%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 0,53%
Long Ridge Energy, 8.75% 15feb2032, USD 0,52%
Clean Harbors, 5.75% 15oct2033, USD 0,52%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 16apr2029, USD 0,51%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0,51%
UPC Broadband Finco, 4.875% 15jul2031, USD 0,5%
Yum! Brands, 4.75% 15jan2030, USD 0,5%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,5%
XPO, 7.125% 1feb2032, USD 0,49%
Telefonica Moviles Chile, 3.537% 18nov2031, USD 0,49%
Fair Isaac, 6% 15may2033, USD 0,48%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0,47%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0,46%
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD 0,46%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0,45%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 0,44%
Versant Media Group, 7.25% 30jan2031, USD 0,44%
California Resources, 7% 15jan2034, USD 0,44%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,44%
Central Garden & Pet, 4.125% 15oct2030, USD 0,44%
Sabre GLBL, 10.75% 15mar2030, USD 0,43%
Sammaan Capital, 8.95% 28aug2028, USD 0,43%
Kioxia Holdings, 6.25% 24jul2030, USD 0,43%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,43%
Victoria plc, 9.875% 26aug2029, EUR 0,43%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,41%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 0,41%
Wyndham Hotels & Resorts, 5.625% 1mar2033, USD 0,4%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0,4%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,4%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR 0,4%
International Personal Finance Plc, 10.75% 14dec2029, EUR 0,4%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0,39%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,39%
Teleflex, 5.875% 15jan2032, USD 0,38%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0,37%
Arcosa, 6.875% 15aug2032, USD 0,37%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,37%
Ferrellgas, 9.25% 15jan2031, USD 0,36%
K. Hovnanian Enterprises, 8.375% 1oct2033, USD 0,36%
Azul Linhas Aereas Brasileiras, 9.875% 15feb2031, USD 0,36%
DexKo Global, 7.5% 15apr2032, USD 0,35%
TriNet Group, 3.5% 1mar2029, USD 0,35%
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