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XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y2090)

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(%)
US81369Y2090
XLV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
152,12 USD
NAV per azione | 23/06/2026
16/12/1998
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
XLV
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Healthcare
Settore
USA
Geografia
Health Care Select Sector
Benchmark
0.08 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
38.451,51 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
38.451,51 ml USD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
No
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Redditività su 24/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -5,91 %
  • 1M
    -2,07 %
  • 3M
    -7,2 %
  • 6M
    -3,71 %
  • 1Y
    11,43 %
  • 3Y
    16,71 %
  • 5Y
    26,18 %
  • 10Y
    143,5 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Health Care Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. healthcare companies

XLV profilo

The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y2090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLV. The total expense ratio is 0.08%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XLV su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ELI LILLY + CO 15,9%
JOHNSON + JOHNSON 10,45%
ABBVIE INC 7,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6,75%
MERCK + CO. INC. 5,36%
AMGEN INC 3,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,17%
ABBOTT LABORATORIES 2,86%
GILEAD SCIENCES INC 2,82%
INTUITIVE SURGICAL INC 2,59%
PFIZER INC 2,56%
CVS HEALTH CORP 2,35%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2,16%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2,06%
DANAHER CORP 2,05%
STRYKER CORP 1,94%
MEDTRONIC PLC 1,88%
MCKESSON CORP 1,67%
ELEVANCE HEALTH INC 1,56%
THE CIGNA GROUP 1,36%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,23%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,12%
HCA HEALTHCARE INC 1,09%
CENCORA INC 0,99%
CARDINAL HEALTH INC 0,97%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,91%
HUMANA INC 0,78%
IDEXX LABORATORIES INC 0,78%
BECTON DICKINSON AND CO 0,72%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,65%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,64%
WATERS CORP 0,64%
ZOETIS INC 0,58%
CENTENE CORP 0,54%
BIOGEN INC 0,53%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,53%
IQVIA HOLDINGS INC 0,52%
RESMED INC 0,5%
DEXCOM INC 0,48%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 0,44%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0,43%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 0,42%
QUEST DIAGNOSTICS INC 0,4%
MODERNA INC 0,39%
LABCORP HOLDINGS INC 0,39%
STERIS PLC 0,36%
VIATRIS INC 0,33%
INCYTE CORP 0,32%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0,31%
COOPER COS INC/THE 0,23%
ALIGN TECHNOLOGY INC 0,2%
REVVITY INC 0,2%
SOLVENTUM CORP 0,2%
BAXTER INTERNATIONAL INC 0,19%
INSULET CORP 0,18%
CHARLES RIVER LABORATORIES 0,16%
BIO TECHNE CORP 0,16%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B 0,14%
HENRY SCHEIN INC 0,14%
DAVITA INC 0,12%
CONTRA HOLOGIC INCORPO 0%
XAV HEALTH CARE SEP26 0%
US DOLLAR -0,41%
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