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XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y2090)

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(%)
US81369Y2090
XLV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
184,09 USD
NAV per azione | 29/10/2026
16/12/1998
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
XLV
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Healthcare
Settore
USA
Geografia
Health Care Select Sector
Benchmark
0.08 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
48.465,69 ml USD
Totale attivo del fondo | 29/10/2026
48.465,69 ml USD
Attività della classe azionaria | 29/10/2026
No
UCITS
USA
Paese di registrazione

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Redditività su 30/10/2026, NYSE Arca

  • YTD
    20,33 %
  • 1M
    9,77 %
  • 3M
    13,49 %
  • 6M
    27,66 %
  • 1Y
    30,22 %
  • 3Y
    56,89 %
  • 5Y
    49,77 %
  • 10Y
    222,19 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Health Care Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. healthcare companies

XLV profilo

The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y2090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLV. The total expense ratio is 0.08%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XLV su 29/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ELI LILLY + CO 16,45%
JOHNSON + JOHNSON 9,92%
ABBVIE INC 7,69%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,52%
MERCK + CO. INC. 5,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,92%
AMGEN INC 3,73%
GILEAD SCIENCES INC 3,07%
ABBOTT LABORATORIES 2,71%
PFIZER INC 2,55%
INTUITIVE SURGICAL INC 2,37%
DANAHER CORP 2,22%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2,05%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1,88%
MEDTRONIC PLC 1,78%
CVS HEALTH CORP 1,73%
MCKESSON CORP 1,71%
STRYKER CORP 1,63%
ELEVANCE HEALTH INC 1,37%
MODERNA INC 1,24%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,2%
THE CIGNA GROUP 1,18%
HCA HEALTHCARE INC 1,05%
CENCORA INC 0,94%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,93%
CARDINAL HEALTH INC 0,87%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,81%
BECTON DICKINSON AND CO 0,81%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,77%
HUMANA INC 0,75%
WATERS CORP 0,71%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 0,69%
IDEXX LABORATORIES INC 0,68%
IQVIA HOLDINGS INC 0,68%
ILLUMINA INC 0,66%
BIOGEN INC 0,55%
RESMED INC 0,55%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,52%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 0,52%
CENTENE CORP 0,51%
ZOETIS INC 0,48%
DEXCOM INC 0,45%
LABCORP HOLDINGS INC 0,45%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0,44%
QUEST DIAGNOSTICS INC 0,42%
STERIS PLC 0,34%
VIATRIS INC 0,33%
INCYTE CORP 0,3%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0,28%
REVVITY INC 0,28%
CHARLES RIVER LABORATORIES 0,27%
BAXTER INTERNATIONAL INC 0,18%
SOLVENTUM CORP 0,18%
COOPER COS INC/THE 0,18%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,17%
BIO TECHNE CORP 0,17%
INSULET CORP 0,16%
ALIGN TECHNOLOGY INC 0,15%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B 0,14%
HENRY SCHEIN INC 0,12%
DAVITA INC 0,1%
XAV HEALTH CARE DEC26 0,02%
US DOLLAR 0,01%
CONTRA HOLOGIC INCORPO 0%
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