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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
12/08/2019
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
709,41 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/09/2021
248,39 ml EUR
Attività della classe azionaria | 28/09/2021
Si
UCITS
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Redditività su 25/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,39 %
  • 1Y
    1,9 %
  • 3Y
    11,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SRIC3 profilo

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura SRIC3 su 21/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,87%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,78%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,78%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,77%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,64%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,63%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,62%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,62%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,6%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,59%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,56%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,55%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,55%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,55%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,54%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,53%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR 0,53%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,52%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,51%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,5%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,49%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,49%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,49%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,49%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,49%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,48%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,48%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,48%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,48%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,47%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,47%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,46%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,46%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,46%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,46%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,46%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,46%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,45%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,45%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,45%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,45%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,45%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,44%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,44%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,43%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,43%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,42%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,42%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,42%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,42%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,42%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0,42%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,41%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,41%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,41%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,4%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,4%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,4%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,39%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,39%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,39%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,39%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,38%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,38%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,38%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,38%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR 0,38%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,38%
Sofina, 1% 23sep2028, EUR 0,37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,37%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,37%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,37%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,36%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,36%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,36%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0,36%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0,36%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,35%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,35%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,35%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR 0,35%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,34%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,34%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,34%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,33%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,33%
SAGE Group, 3.82% 15feb2028, EUR 0,33%
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