SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)

LU2008760592

SRIC3 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BNP Paribas Asset Management

Provider

NAV per azione

12/08/2019

Data di inizio

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CECIMS

CFI

SRIC3

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Corporate bonds

Settore

Europe

Geografia

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index

Benchmark

0.15 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

709,41 ml EUR

Totale attivo del fondo | 28/09/2021

248,39 ml EUR

Attività della classe azionaria | 28/09/2021

UCITS

Luxembourg

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Redditività su 29/10/2026, Euronext Paris

YTD

0,54 %
1M

0,54 %
3M

0,01 %
6M

0,65 %
1Y

0,58 %
3Y

10,85 %
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7,09 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SRIC3 profilo

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura SRIC3 su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,96%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,78%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR	0,78%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,76%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44)	0,65%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR	0,64%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,63%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,63%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,61%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR	0,6%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,56%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,56%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18)	0,55%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR	0,53%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,52%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR	0,51%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30)	0,51%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR	0,49%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,49%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9)	0,49%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,49%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR	0,49%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,49%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR	0,48%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR	0,48%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,48%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A)	0,48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR	0,47%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR	0,47%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	0,47%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14)	0,47%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR	0,47%
Uber Technologies, 3.75% 15sep2029, EUR	0,47%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7)	0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23)	0,46%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR	0,46%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR	0,45%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR	0,45%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,45%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR	0,45%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,44%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR	0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR	0,44%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A)	0,44%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR	0,44%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,44%
Knorr-Bremse, 3% 30sep2029, EUR	0,44%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,44%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15)	0,43%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR	0,43%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,43%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR	0,43%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR	0,43%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A)	0,42%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42)	0,42%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR	0,42%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR	0,41%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR	0,41%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13)	0,4%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR	0,4%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR	0,4%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F)	0,4%
Sartorius, 4.375% 14sep2029, EUR	0,39%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0,39%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR	0,39%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR	0,39%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR	0,38%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7)	0,38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR	0,38%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR	0,38%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR	0,38%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12)	0,38%
Unibail-Rodamco-Westfield, 3.5% 11sep2029, EUR (133)	0,38%
Sandoz Group, 3.25% 12sep2029, EUR	0,38%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR	0,38%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,38%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR	0,37%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	0,37%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR	0,37%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR	0,37%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12)	0,37%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR	0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR	0,36%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3)	0,36%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR	0,36%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR	0,36%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR	0,36%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR	0,35%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR	0,35%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1)	0,34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR	0,34%
CA Auto Bank, 2.75% 21jan2029, EUR	0,34%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474)	0,34%
CTP N.V., 3.625% 26aug2029, EUR (16)	0,33%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2)	0,33%
Mitsubishi HC Capital, 3.599% 28jul2029, EUR	0,33%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12)	0,33%
APRR, 1.875% 3jan2029, EUR (27)	0,32%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13)	0,32%