FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)

IE00BHZRR253

FVUG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Franklin Templeton Investments

Provider

23,71 EUR

NAV per azione | 02/11/2026

29/04/2019

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGMS

CFI

FVUG

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

ESG

Settore

Europe

Geografia

Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index

Benchmark

0.25 %

Rapporto costo totale

191,59 ml EUR

Totale attivo del fondo | 02/11/2026

138,28 ml EUR

Attività della classe azionaria | 02/11/2026

UCITS

Ireland

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Redditività su 02/11/2026, London S.E.

YTD

-4,48 %
1M

-0,92 %
3M

-3,02 %
6M

-3,89 %
1Y

-6,02 %
3Y

5,21 %
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Dinamica dei prezzi

FVUG profilo

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FVUG su 02/11/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
BUNDES 1.8% 15/08/53 —	7,4%
BUNDES 2.5% 15/02/35 —	5,07%
FRANCE 1.75% 25/06/39 —	4,55%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV	4,19%
SPAIN 1% 30/07/42 —	3,9%
REGION 3.75% 22/04/39 —	3,15%
NETHER 0.5% 15/01/40 —	2,67%
POLAN 3.875% 07/07/37 —	2,19%
ROMAN 5.625% 22/02/36 —	2,1%
Net Current Assets —	2,04%
HUNGAR 1.75% 05/06/35 —	1,97%
ICELAN 3.5% 21/03/34 —	1,93%
BUNDES 2.3% 15/02/33 —	1,89%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 —	1,63%
BELGIU 1.25% 22/04/33 —	1,55%
CHILE 0.83% 02/07/31 —	1,53%
Tennet Gm VAR 03/12/56 —	1,26%
IRELAN 1.35% 18/03/31 —	1,26%
Amprion G 3.971% 22/09/32 —	1,18%
National 3.631% 03/09/31 —	1,18%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 —	1,13%
Engie SA 3.875% 06/12/33 —	1,12%
Warehouse 3.125% 15/01/31 —	1,1%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 —	1,1%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 —	1,09%
mBank SA VAR 26/05/33 —	1,08%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 —	1,08%
AXA SA VAR 07/10/41 —	1,07%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 —	1,06%
MUENCHENE VAR 26/05/41 —	1,06%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 —	1,04%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 —	1,03%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 —	1,03%
Iberdrola VAR 16/11/74 —	1,02%
Engie SA VAR 30/11/74 —	1%
ING Groep VAR 10/02/32 —	1%
Intesa Sa VAR 14/03/29 —	0,98%
Telefonic VAR 03/05/75 —	0,95%
Vattenfal VAR 17/08/83 —	0,95%
Deutsche VAR 18/10/75 —	0,95%
EnBW Ener VAR 23/01/84 —	0,95%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 —	0,94%
Johnson C 4.25% 23/05/35 —	0,94%
CASH —	0,94%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 —	0,94%
SOCIET 0% 25/11/30 —	0,93%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 —	0,92%
Covivio S 4.125% 29/07/33 —	0,9%
Statkraft 3.125% 13/12/31 —	0,9%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 —	0,9%
Verbund A 0.9% 01/04/41 —	0,84%
Piraeus B VAR 17/07/29 —	0,84%
Whitbread 3% 31/05/31 —	0,84%
Nederland 3.875% 22/05/33 —	0,83%
Deutsche 1.375% 16/04/40 —	0,82%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 —	0,81%
TenneT Ho VAR 21/03/75 —	0,78%
ING Groep VAR 07/12/28 —	0,78%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 —	0,78%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 —	0,75%
Islandsba 3.75% 11/11/32 —	0,7%
NN Group VAR 03/11/43 —	0,66%
Crelan SA VAR 28/02/30 —	0,65%
East Japa 3.976% 05/09/32 —	0,63%
Public Po 4.25% 31/10/30 —	0,62%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR	0,61%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 —	0,6%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 —	0,59%
Unicaja B VAR 11/09/28 —	0,59%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 —	0,56%
Derichebo 5.375% 15/09/31 —	0,53%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 —	0,5%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 —	0,48%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 —	0,44%
AUSTRI 0% 26/11/26 —	0,42%
Colonial 3.875% 08/04/31 —	0,36%
Energo - 8% 27/05/30 —	0,27%
SWISS FRANC —	0,01%
EURO-BUND FUTURE Dec26 RXZ6	-0,05%