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FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Franklin Templeton Investments
Provider
24,04 EUR
NAV per azione | 10/07/2026
29/04/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGMS
CFI
FVUG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
216,2 ml EUR
Totale attivo del fondo | 10/07/2026
162,03 ml EUR
Attività della classe azionaria | 10/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 10/07/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,89 %
  • 1Y
    4,38 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

FVUG profilo

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FVUG su 10/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3,81%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3,79%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,57%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3,13%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 3,04%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3,01%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,57%
UK TS 4.625% 07/03/37 — 2,52%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2,5%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,41%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2,33%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2,3%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2,04%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1,96%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,95%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1,82%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,63%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1,52%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,35%
CASH — 1,34%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1,08%
National 3.631% 03/09/31 — 1,07%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,05%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1,04%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1,04%
Net Current Assets — 1,03%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,03%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0,99%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0,99%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0,99%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,98%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0,98%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,96%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,96%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,95%
mBank SA VAR 26/05/33 — 0,94%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,94%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0,93%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 0,93%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 — 0,92%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,91%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,91%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0,9%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0,89%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0,89%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0,89%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0,88%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,88%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0,86%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,84%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0,83%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,83%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,81%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,8%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,78%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,77%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,76%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,75%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,74%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,73%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,73%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0,72%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,71%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,71%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0,71%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,7%
RWE Finan 3.375% 06/07/32 — 0,69%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,69%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,68%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,65%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,65%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0,64%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,64%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,63%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,62%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,61%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,55%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0,46%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,43%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,42%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0,41%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0,41%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0,34%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0,34%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,33%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0,32%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0,09%
Euro-OAT Future Sep26 OATU6 0,07%
STERLING POUND — 0,02%
SWISS FRANC — 0,01%
EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6 0,01%
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