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FRUC - Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) (IE00BFWXDX52)

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(%)
IE00BFWXDX52
FRUC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Franklin Templeton Investments
Provider
23,65 USD
NAV per azione | 15/07/2026
25/06/2018
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
FRUC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays US Corporate - Investment Grade Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
31,93 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/07/2026
31,93 ml USD
Attività della classe azionaria | 15/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 15/07/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,02 %
  • 1M
    -0,3 %
  • 3M
    -0,88 %
  • 6M
    -1,84 %
  • 1Y
    3,86 %
  • 3Y
    4,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

FRUC profilo

The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDX52. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRUC. The total expense ratio is 0.35%. The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura FRUC su 15/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
MORGAN ST VAR 22/07/28 — 2,17%
Bank of A VAR 09/05/36 — 1,58%
Citigroup VAR 17/11/33 — 1,56%
Morgan St VAR 21/04/34 — 1,48%
Verizon C 2.85% 03/09/41 — 1,39%
Bank of N VAR 11/02/31 — 1,35%
CITIGROUP VAR 24/07/28 — 1,33%
Net Current Assets — 1,32%
Bank of M 5.717% 25/09/28 — 1,23%
GOLDMAN S VAR 01/05/29 — 1,19%
Comcast C 4.65% 15/02/33 — 1,18%
T-Mobile 3.875% 15/04/30 — 1,18%
PepsiCo I 3.9% 18/07/32 — 1,13%
Ford Foun 2.815% 01/06/70 — 1,11%
Royal Ban VAR 04/02/31 — 1,09%
Southern 6.35% 15/11/52 — 1,06%
TOYOTA MO 2.15% 13/02/30 — 1,06%
CVS HEALT 5.3% 05/12/43 — 1,03%
US Bancor VAR 23/07/30 — 1,01%
T-Mobile 3.375% 15/04/29 — 1%
Public Se 3.1% 15/03/32 — 0,96%
Motorola 4.6% 23/05/29 — 0,94%
AerCap Ir 2.45% 29/10/26 — 0,93%
BP Capita 4.812% 13/02/33 — 0,91%
Goldman S VAR 24/02/33 — 0,89%
Elevance 4.101% 01/03/28 — 0,86%
ORANGE SA 9% 01/03/31 — 0,86%
Kaiser Fo 2.81% 01/06/41 — 0,81%
Bank of A VAR 27/04/33 — 0,79%
Hyundai C 5.4% 24/06/31 — 0,79%
Truist Fi VAR 24/01/35 — 0,78%
Owens Cor 5.7% 15/06/34 — 0,77%
Arthur J 5.15% 15/02/35 — 0,77%
Targa Res 6.5% 15/02/53 — 0,76%
Humana In 5.95% 15/03/34 — 0,76%
Broadcom 4.6% 15/07/30 — 0,76%
Norfolk S 3.942% 01/11/47 — 0,75%
Goldman S VAR 25/04/35 — 0,74%
HOME DEPO 3.35% 15/04/50 — 0,72%
Toronto-D 4.928% 15/10/35 — 0,71%
Danske Ba VAR 01/03/28 — 0,71%
ENTERPRIS 4.8% 01/02/49 — 0,71%
HCA Inc 3.5% 01/09/30 — 0,71%
Caterpill 5.2% 15/05/35 — 0,71%
Thermo Fi 5% 31/01/29 — 0,7%
COOPERATI 5.25% 24/05/41 — 0,7%
Constella 6.125% 15/01/34 — 0,7%
Regal Rex 6.4% 15/04/33 — 0,69%
Cisco Sys 5.3% 26/02/54 — 0,69%
BAKER HUG 4.08% 15/12/47 — 0,68%
Bristol-M 5% 15/08/45 — 0,68%
Veralto C 5.45% 18/09/33 — 0,67%
Amgen Inc 5.6% 02/03/43 — 0,67%
IQVIA Inc 6.25% 01/02/29 — 0,66%
GE Health 5.905% 22/11/32 — 0,66%
SUZANO AU 3.75% 15/01/31 — 0,65%
Avolon Ho 4.9% 10/10/30 — 0,65%
CSX Corp 3.25% 01/06/27 — 0,64%
Martin Ma 5.15% 01/12/34 — 0,64%
NatWest G VAR 15/08/30 — 0,63%
Westingho 4.7% 15/09/28 — 0,63%
Capital O VAR 30/01/36 — 0,63%
Mitsubish VAR 24/04/31 — 0,63%
Barclays VAR 25/02/29 — 0,63%
American 3.3% 03/05/27 — 0,62%
Nationwid VAR 08/03/29 — 0,62%
UBS Group VAR 11/02/32 — 0,62%
Charter C 5.375% 01/04/38 — 0,62%
HOST HOTE 3.5% 15/09/30 — 0,62%
State Str VAR 18/05/34 — 0,61%
Carlisle 2.75% 01/03/30 — 0,61%
KBC Group VAR 23/09/31 — 0,61%
Enel Fina 3.5% 06/04/28 — 0,61%
ABBVIE IN 4.25% 21/11/49 — 0,6%
EDP Finan 1.71% 24/01/28 — 0,6%
Athene Ho 6.25% 01/04/54 — 0,6%
NVIDIA Co 5.55% 15/06/46 — 0,6%
Ingersoll 5.176% 15/06/29 — 0,59%
Hewlett P 4.55% 15/10/29 — 0,59%
Carrier G 3.577% 05/04/50 — 0,59%
Alexandri 2.95% 15/03/34 — 0,59%
Hydro One 4.75% 30/05/31 — 0,58%
Goldman S VAR 25/04/30 — 0,58%
Northern 4% 10/05/27 — 0,58%
CONSOLIDA 3.95% 01/04/50 — 0,57%
ROPER TEC 1.75% 15/02/31 — 0,56%
Tyco Elec 4.875% 09/02/36 — 0,55%
American VAR 24/10/36 — 0,54%
Kroger Co 5.5% 15/09/54 — 0,53%
Dick's Sp 4.1% 15/01/52 — 0,52%
Prologis 1.25% 15/10/30 — 0,52%
Transcont 5.1% 15/03/36 — 0,52%
Global Pa 5.95% 15/08/52 — 0,51%
Dell Inte 5.4% 15/04/34 — 0,51%
Mars Inc 5.65% 01/05/45 — 0,51%
Rogers Co 3.8% 15/03/32 — 0,51%
CASH — 0,5%
Royalty P 3.35% 02/09/51 — 0,5%
Truist Fi VAR 27/01/32 — 0,49%
Intel Cor 4.15% 05/08/32 — 0,48%
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