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FRUC - Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) (IE00BFWXDX52)

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(%)
IE00BFWXDX52
FRUC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Franklin Templeton Investments
Provider
23,57 USD
NAV per azione | 07/08/2026
25/06/2018
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
FRUC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays US Corporate - Investment Grade Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
31,83 ml USD
Totale attivo del fondo | 07/08/2026
31,82 ml USD
Attività della classe azionaria | 07/08/2026
Si
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Redditività su 07/08/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,02 %
  • 1M
    -0,3 %
  • 3M
    -0,88 %
  • 6M
    -1,84 %
  • 1Y
    3,86 %
  • 3Y
    4,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

FRUC profilo

The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDX52. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRUC. The total expense ratio is 0.35%. The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura FRUC su 07/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
MORGAN ST VAR 22/07/28 — 2,18%
Bank of A VAR 09/05/36 — 1,58%
Citigroup VAR 17/11/33 — 1,56%
Morgan St VAR 21/04/34 — 1,49%
Verizon C 2.85% 03/09/41 — 1,38%
Bank of N VAR 11/02/31 — 1,36%
CITIGROUP VAR 24/07/28 — 1,34%
Net Current Assets — 1,32%
Bank of M 5.717% 25/09/28 — 1,24%
GOLDMAN S VAR 01/05/29 — 1,2%
Comcast C 4.65% 15/02/33 — 1,18%
T-Mobile 3.875% 15/04/30 — 1,18%
PepsiCo I 3.9% 18/07/32 — 1,13%
Royal Ban VAR 04/02/31 — 1,09%
Ford Foun 2.815% 01/06/70 — 1,09%
TOYOTA MO 2.15% 13/02/30 — 1,07%
Southern 6.35% 15/11/52 — 1,05%
CVS HEALT 5.3% 05/12/43 — 1,02%
US Bancor VAR 23/07/30 — 1,01%
T-Mobile 3.375% 15/04/29 — 1%
Public Se 3.1% 15/03/32 — 0,96%
AerCap Ir 2.45% 29/10/26 — 0,94%
Motorola 4.6% 23/05/29 — 0,94%
BP Capita 4.812% 13/02/33 — 0,91%
Goldman S VAR 24/02/33 — 0,89%
Elevance 4.101% 01/03/28 — 0,87%
ORANGE SA 9% 01/03/31 — 0,85%
Kaiser Fo 2.81% 01/06/41 — 0,8%
Bank of A VAR 27/04/33 — 0,79%
Hyundai C 5.4% 24/06/31 — 0,79%
Truist Fi VAR 24/01/35 — 0,78%
Owens Cor 5.7% 15/06/34 — 0,77%
Arthur J 5.15% 15/02/35 — 0,77%
Broadcom 4.6% 15/07/30 — 0,76%
Targa Res 6.5% 15/02/53 — 0,75%
Humana In 5.95% 15/03/34 — 0,75%
Goldman S VAR 25/04/35 — 0,74%
Norfolk S 3.942% 01/11/47 — 0,74%
HCA Inc 3.5% 01/09/30 — 0,71%
Danske Ba VAR 01/03/28 — 0,71%
Caterpill 5.2% 15/05/35 — 0,71%
Toronto-D 4.928% 15/10/35 — 0,71%
HOME DEPO 3.35% 15/04/50 — 0,71%
COOPERATI 5.25% 24/05/41 — 0,7%
Thermo Fi 5% 31/01/29 — 0,7%
ENTERPRIS 4.8% 01/02/49 — 0,7%
Constella 6.125% 15/01/34 — 0,69%
Regal Rex 6.4% 15/04/33 — 0,69%
Cisco Sys 5.3% 26/02/54 — 0,68%
BAKER HUG 4.08% 15/12/47 — 0,68%
Veralto C 5.45% 18/09/33 — 0,67%
Bristol-M 5% 15/08/45 — 0,67%
Amgen Inc 5.6% 02/03/43 — 0,67%
GE Health 5.905% 22/11/32 — 0,66%
IQVIA Inc 6.25% 01/02/29 — 0,66%
Suzano Au 4% 15/01/31 — 0,65%
Avolon Ho 4.9% 10/10/30 — 0,65%
Capital O VAR 30/01/36 — 0,64%
CSX Corp 3.25% 01/06/27 — 0,64%
NatWest G VAR 15/08/30 — 0,63%
CASH — 0,63%
Westingho 4.7% 15/09/28 — 0,63%
Barclays VAR 25/02/29 — 0,63%
Mitsubish VAR 24/04/31 — 0,63%
Martin Ma 5.15% 01/12/34 — 0,63%
KBC Group VAR 23/09/31 — 0,62%
HOST HOTE 3.5% 15/09/30 — 0,62%
Enel Fina 3.5% 06/04/28 — 0,62%
UBS Group VAR 11/02/32 — 0,62%
American 3.3% 03/05/27 — 0,62%
Nationwid VAR 08/03/29 — 0,62%
Carlisle 2.75% 01/03/30 — 0,61%
State Str VAR 18/05/34 — 0,61%
Athene Ho 6.25% 01/04/54 — 0,6%
Charter C 5.375% 01/04/38 — 0,6%
EDP Finan 1.71% 24/01/28 — 0,6%
ABBVIE IN 4.25% 21/11/49 — 0,59%
Ingersoll 5.176% 15/06/29 — 0,59%
Alexandri 2.95% 15/03/34 — 0,59%
Hewlett P 4.55% 15/10/29 — 0,59%
Northern 4% 10/05/27 — 0,58%
Goldman S VAR 25/04/30 — 0,58%
Hydro One 4.75% 30/05/31 — 0,58%
NVIDIA Co 5.55% 15/06/46 — 0,58%
Carrier G 3.577% 05/04/50 — 0,58%
ROPER TEC 1.75% 15/02/31 — 0,56%
CONSOLIDA 3.95% 01/04/50 — 0,56%
American VAR 24/10/36 — 0,54%
Tyco Elec 4.875% 09/02/36 — 0,54%
Kroger Co 5.5% 15/09/54 — 0,53%
Transcont 5.1% 15/03/36 — 0,52%
Dick's Sp 4.1% 15/01/52 — 0,52%
Prologis 1.25% 15/10/30 — 0,52%
Rogers Co 3.8% 15/03/32 — 0,51%
Mars Inc 5.65% 01/05/45 — 0,5%
Dell Inte 5.4% 15/04/34 — 0,5%
Global Pa 5.95% 15/08/52 — 0,5%
Royalty P 3.35% 02/09/51 — 0,5%
Truist Fi VAR 27/01/32 — 0,49%
Deere & C 5.45% 16/01/35 — 0,48%
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