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LQDMX - iShares $ Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) (IE00BLF5J438)

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(%)
IE00BLF5J438
LQDMX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
7.506,76 MXN
NAV per azione | 05/06/2026
19/08/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
LQDMX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Developed markets
Geografia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
3.793,94 ml MXN
Attività della classe azionaria | 05/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

LQDMX profilo

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.08.2020 with unique ISIN - IE00BLF5J438. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is LQDMX. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura LQDMX su 04/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 1,48%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,2%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,16%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,16%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,15%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,15%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,15%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,15%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,14%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,13%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,13%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,13%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,13%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,13%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,13%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,12%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,12%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,11%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,11%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,11%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,11%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,11%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,11%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,1%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,1%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,1%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,1%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,1%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,1%
Oracle, 5.35% 4may2033, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 2.804% 24may2032, USD 0,1%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,1%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,1%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,09%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,09%
Wells Fargo, 2.572% 11feb2031, USD (Q) 0,09%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N) 0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,09%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,09%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,09%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,09%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,09%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,09%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,09%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,09%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 1.922% 24oct2031, USD (N) 0,09%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,09%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,09%
Honeywell Aerospace, 4.95% 16mar2036, USD 0,09%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD 0,09%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,09%
Boeing, 5.705% 1may2040, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,09%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,09%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 1.898% 23jul2031, USD (N) 0,08%
Morgan Stanley, 5.424% 21jul2034, USD (I) 0,08%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,08%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,08%
Citigroup, 2.666% 29jan2031, USD 0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,08%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,08%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,08%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,08%
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