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EXHA - iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) (DE0006289465)

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(%)
DE0006289465
EXHA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
120,97 EUR
NAV per azione | 23/05/2024
04/02/2003
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBU
CFI
EXHA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Germany
Geografia
eb.rexx® Government Germany
Benchmark
0.16 %
Rapporto costo totale
209,71 ml EUR
Totale attivo del fondo | 12/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 15/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,69 %
  • 1M
    -0,94 %
  • 3M
    -1,83 %
  • 6M
    -1,28 %
  • 1Y
    -0,65 %
  • 3Y
    4,36 %
  • 5Y
    -8,73 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Ultimi dati di 23/05/2024
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHA profilo

The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.02.2003 with unique ISIN - DE0006289465. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHA. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura EXHA su 12/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 4,84%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 4,79%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,77%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,66%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,65%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,64%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 4,33%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 4,28%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 4,26%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,21%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4,09%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 3,89%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3,88%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 3,87%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,8%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,74%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 3,69%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 3,62%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 3,6%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 3,58%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 3,56%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3,56%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 3,43%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3,35%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 2,85%
EUR CASH 0,08%
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