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CORC - iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BK0TB144)

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(%)
IE00BK0TB144
CORC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
05/06/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
CORC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
BBG Barc Global Aggregate Corporate Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
344,01 ml EUR
Totale attivo del fondo | 30/05/2024
155,22 ml CHF
Attività della classe azionaria | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX

  • YTD
    -1,76 %
  • 1M
    -1,47 %
  • 3M
    -2,54 %
  • 6M
    -1,66 %
  • 1Y
    0,15 %
  • 3Y
    2,34 %
  • 5Y
    -12,67 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade corporate bonds of global issuers

CORC profilo

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.06.2019 with unique ISIN - IE00BK0TB144. Main exchange is SIX and ticker symbol is CORC. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CORC su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,33%
USD CASH 0,2%
CAD CASH 0,16%
Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY 0,11%
EUR CASH 0,06%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,06%
GBP CASH 0,06%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,05%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,05%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,05%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,05%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,05%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,04%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,04%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,04%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,04%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,04%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,04%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,04%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0,04%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,04%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,04%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,04%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,04%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,04%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,04%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,04%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,04%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,04%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,04%
SGD CASH 0,04%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,04%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,04%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,03%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,03%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,03%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,03%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,03%
Alphabet, 5.7% 15nov2075, USD 0,03%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,03%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,03%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0,03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,03%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,03%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,03%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,03%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,03%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD 0,03%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,03%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,03%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,03%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I) 0,03%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,03%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,03%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,03%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,03%
JP Morgan, 5.502% 24jan2036, USD 0,03%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,03%
QTS Fayetteville I Dc1-2, 5.7% 15apr2036, USD 0,03%
Hut 8 DC, 6.192% 15nov2042, USD 0,03%
MARS, 5.65% 1may2045, USD 0,03%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,03%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,03%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,03%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,03%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,03%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,03%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,03%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,03%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,03%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,03%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,03%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 1jul2050, USD (28) 0,03%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,03%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,03%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,03%
Amazon.com, 5.45% 20nov2055, USD 0,03%
Oracle, 5.95% 26sep2055, USD (D) 0,03%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,03%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,03%
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