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GOVZ - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (USD) (US46436E5776)

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(%)
US46436E5776
GOVZ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
8,85 USD
NAV per azione | 04/05/2026
22/09/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
GOVZ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
290,82 ml USD
Totale attivo del fondo | 04/05/2026
290,82 ml USD
Attività della classe azionaria | 04/05/2026
No
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    278,83 %
  • 1M
    276,62 %
  • 3M
    261,73 %
  • 6M
    266,01 %
  • 1Y
    285,82 %
  • 3Y
    205,59 %
  • 5Y
    109,94 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Ultimi dati di 04/05/2026
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index 4PM by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds with maturity of at least 25 years

GOVZ profilo

The iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2020 with unique ISIN - US46436E5776. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is GOVZ. The total expense ratio is 0.15%. The iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura GOVZ su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, STRIPS 0% 15feb2052, USD (10957D) 7,81%
USA, STRIPS 0% 15aug2051, USD (10956D) 6,35%
USA, STRIPS 0% 15nov2051, USD (10957D) 5,83%
USA, STRIPS 0% 15aug2052, USD (10958D) 5,13%
USA, STRIPS 0% 15feb2053, USD (10958D) 5,06%
USA, STRIPS 0% 15may2053, USD (10958D) 5,06%
USA, STRIPS 0% 15nov2052, USD (10958D) 5,05%
USA, STRIPS 0% 15aug2053, USD (10958D) 5,04%
USA, STRIPS 0% 15nov2053, USD (10958D) 4,97%
USA, STRIPS 0% 15may2054, USD (10957D) 4,94%
USA, STRIPS 0% 15feb2054, USD (10958D) 4,9%
USA, STRIPS 0% 15aug2054, USD (10957D) 4,8%
USA, STRIPS 0% 15feb2055, USD (10954D) 4,78%
USA, STRIPS 0% 15nov2054, USD (10957D) 4,78%
USA, STRIPS 0% 15nov2055, USD (10955D) 4,69%
USA, STRIPS 0% 15may2055, USD (10957D) 4,65%
USA, STRIPS 0% 15aug2055, USD (10957D) 4,6%
USA, STRIPS 0% 15feb2056, USD (10955D) 4,48%
USA, STRIPS 0% 15may2052, USD (10958D) 3,01%
USA, STRIPS 0% 15may2051, USD (10955D) 2,97%
USA, STRIPS 0% 15feb2051, USD (10956D) 1,08%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,01%
USA, STRIPS 0% 15nov2050, USD (10956D) 0%
USD CASH 0%
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