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BILS - SPDR® Bloomberg Barclays 3-12 Month T-Bill ETF (USD) (US78468R5239)

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(%)
US78468R5239
BILS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
99,37 USD
NAV per azione | 24/08/2026
23/09/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
BILS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index
Benchmark
0.135 %
Rapporto costo totale
3.900,4 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/08/2026
3.900,4 ml USD
Attività della classe azionaria | 24/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 24/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    1,23 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    0,84 %
  • 6M
    1,77 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    14,56 %
  • 5Y
    16,74 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in between 3 and 12 months

BILS profilo

The SPDR® Bloomberg Barclays 3-12 Month T-Bill ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2020 with unique ISIN - US78468R5239. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BILS. The total expense ratio is 0.135%. The SPDR® Bloomberg Barclays 3-12 Month T-Bill ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura BILS su 21/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 7%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 6,81%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 6,73%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 4,49%
USA, Bills 0% 10dec2026, USD (182D) 4,48%
USA, Bills 0% 17dec2026, USD (182D) 4,48%
USA, Bills 0% 5nov2026, USD (182D) 4,45%
USA, Bills 0% 12nov2026, USD (182D) 4,45%
USA, Bills 0% 19nov2026, USD (182D) 4,4%
USA, Bills 0% 7jan2027, USD (182D) 4,3%
USA, Bills 0% 14jan2027, USD (182D) 4,29%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D) 4,29%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 4,17%
USA, Bills 0% 17nov2026, USD (119D) 3,94%
USA, Bills 0% 24nov2026, USD (119D) 3,94%
USA, Bills 0% 1dec2026, USD (119D) 3,93%
USA, Bills 0% 3nov2026, USD (119D) 3,82%
USA, Bills 0% 10nov2026, USD (119D) 3,82%
USA, Bills 0% 13may2027, USD (364D) 2,87%
USA, Bills 0% 8jul2027, USD (364D) 2,85%
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D) 2,84%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 2,65%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 2,53%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D) 2,44%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,05%
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