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KLMG - Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (LU1563455630)

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(%)
LU1563455630
KLMG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
8,41 GBP
NAV per azione | 23/10/2026
23/07/2020
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMX
CFI
KLMG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Global
Geografia
Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
398,13 ml EUR
Totale attivo del fondo | 23/10/2026
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Redditività su 23/10/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,94 %
  • 1M
    0,15 %
  • 3M
    -1,36 %
  • 6M
    -1,69 %
  • 1Y
    -1,7 %
  • 3Y
    14,12 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

KLMG profilo

The Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.07.2020 with unique ISIN - LU1563455630. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is KLMG. The total expense ratio is 0.3%. The Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura KLMG su 21/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 1,95%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,31%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 1,14%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,12%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 1,11%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,06%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,06%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,05%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,03%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 1%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,95%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 0,91%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 0,88%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 0,86%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,82%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 0,82%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,8%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,76%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,71%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,71%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,71%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,69%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,63%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,63%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,62%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,61%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,61%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,55%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,52%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,5%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,46%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 0,45%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,45%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,44%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,43%
European Investment Bank (EIB), 3.25% 16feb2032, EUR (2761/0100) 0,4%
KFW, 2.875% 30jun2031, EUR 0,4%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,38%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,38%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100) 0,38%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,37%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR 0,37%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,37%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,36%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15jul2036, EUR (2744/0100) 0,36%
CASH 0,36%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,33%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR 0,33%
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD 0,33%
KFW, 2.5% 9oct2030, EUR 0,32%
KFW, 2% 15nov2029, EUR 0,31%
Spain, OBL 4.25% 30jul2047, EUR 0,3%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190) 0,3%
KFW, 3% 24sep2029, EUR 0,3%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190) 0,29%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,28%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D) 0,26%
European Investment Bank (EIB), 4.375% 10oct2031, USD 0,25%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR 0,24%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR 0,24%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR 0,24%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,23%
KFW, 2.625% 15nov2032, EUR 0,22%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR 0,22%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 0,18%
Israel, 4.5% 17jan2033, USD 0,17%
BpiFrance Financement, 0% 25may2028, EUR (2576D) 0,17%
IFC, 4.25% 14jul2031, USD (2913) 0,15%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR 0,15%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR (2244/0100) 0,15%
KFW, 1.75% 14sep2029, USD 0,15%
Tennet Holding, 3.25% 1apr2036, EUR 0,15%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,15%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,15%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,14%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100) 0,14%
KFW, 4.375% 28feb2034, USD 0,14%
KEXIM, 5.125% 11jan2033, USD 0,14%
BNP Paribas, 4.236% 16sep2032, EUR (20595) 0,13%
KommuneKredit, 0.75% 5jul2028, EUR (I18Z140071) 0,13%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,13%
DP World, 5.5% 13sep2033, USD 0,13%
Chile, 0.83% 2jul2031, EUR 0,13%
Saudi Awwal Bank, 5.947% 4sep2035, USD 0,13%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100) 0,13%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200) 0,13%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2) 0,13%
JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD 0,13%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,13%
Hessen, 2.9% 18jun2035, EUR (2505) 0,12%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184) 0,12%
Arkea Home Loans SFH, 3.25% 1aug2033, EUR 0,12%
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 0.01% 2feb2028, EUR (86) 0,12%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,12%
BPCE SFH, 3.125% 10jan2033, EUR (233) 0,12%
Amprion, 4.072% 15jan2038, EUR 0,12%
Saudi Arabia, 3.375% 5mar2032, EUR 0,12%
NRW.BANK, 2.75% 15may2031, EUR (1029) 0,12%
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 20apr2033, EUR (1636) 0,12%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR 0,12%
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