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ZDB - BMO Discount Bond Index ETF (CAD) (CA05590X1024)

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(%)
CA05590X1024
ZDB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
14,93 CAD
NAV per azione | 25/10/2026
10/02/2014
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIXX
CFI
ZDB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Canada
Geografia
FTSE Canada Universe Discount Bond Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
1.419,02 ml CAD
Totale attivo del fondo | 25/10/2026
1.419,02 ml CAD
Attività della classe azionaria | 25/10/2026
No
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Redditività su 26/10/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,81 %
  • 1M
    0,89 %
  • 3M
    -0,36 %
  • 6M
    -0,38 %
  • 1Y
    -0,8 %
  • 3Y
    15,08 %
  • 5Y
    -0,74 %
  • 10Y
    -0,25 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

ZDB profilo

The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 10.02.2014 with unique ISIN - CA05590X1024. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZDB. The total expense ratio is 0.1%. The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZDB su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y 16,67%
Canada, Bond 1.75 1dec2053 30Y 4,6%
Canada, Bonds 1.5% 1dec2031 10Y 4,08%
Province of Quebec, 1.5% 1sep2031, CAD (B128) 3,09%
Province of Quebec, 2.85% 1dec2053, CAD (B129) 2,45%
CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100) 2,41%
Canada Housing Trust, 1.1% 15mar2031, CAD (95) 2,26%
Canada, Bond 1.5 1jun2031 10Y 2,26%
Province of Ontario, 1.9% 2dec2051, CAD (DMTN246) 2,24%
Canada Housing Trust, 1.6% 15dec2031, CAD (101) 2,11%
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2) 2,08%
Province of Ontario, 1.35% 2dec2030, CAD (DMTN248) 1,88%
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242) 1,86%
Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y 1,82%
Province of Ontario, 1.05% 8sep2027, CAD (DMTN247) 1,73%
Province of Ontario, 2.05% 2jun2030, CAD (DMTN243) 1,54%
British Columbia, 1.55% 18jun2031, CAD (BCCD-41) 1,36%
Province of Quebec, 1.9% 1sep2030, CAD (B127) 1,32%
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD 1,07%
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD 1,05%
Canada Pension Plan Investment Board, 1.95% 30sep2029, CAD (14) 0,94%
Toronto-Dominion Bank, 1.888% 8mar2028, CAD 0,88%
Province of Saskatchewan, 2.75% 2dec2046, CAD 0,81%
Alberta, 2.05% 1jun2030, CAD 0,79%
Royal Bank of Canada, 1.67% 28jan2033, CAD (23) 0,77%
PSP Capital, 2.05% 15jan2030, CAD (12) 0,73%
Intact Financial, 2.179% 18may2028, CAD 0,7%
British Columbia, 2.2% 18jun2030, CAD (BCCD-40) 0,67%
Province of Ontario, 1.55% 1nov2029, CAD (DMTN251) 0,65%
Manitoba, 2.85% 5sep2046, CAD 0,63%
Royal Bank of Canada, 1.833% 31jul2028, CAD 0,62%
British Columbia, 2.75% 18jun2052, CAD (BCCD-42) 0,61%
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD 0,6%
British Columbia, 2.8% 18jun2048, CAD (BCCD-35) 0,6%
CMHC, 1.4% 15mar2031, CAD (97) 0,59%
Enbridge Gas, 2.35% 15sep2031, CAD 0,57%
Pembina Pipeline Corporation, 3.31% 1feb2030, CAD (15) 0,57%
WSP Global, 2.408% 19apr2028, CAD 0,56%
Canadian National Railway Company, 3.05% 8feb2050, CAD 0,56%
Canada, Bonds 2.5% 1dec2032, CAD 0,54%
Bank of Nova Scotia, 1.4% 1nov2027, CAD 0,53%
TELUS, 2.85% 13nov2031, CAD (CAF) 0,53%
Province of Ontario, 2.8% 2jun2048, CAD (DMTN231) 0,5%
Greater Toronto Airports Authority, 2.75% 17oct2039, CAD (2019-2) 0,5%
Province of Quebec, 2.1% 27may2031, CAD (B130) 0,46%
Sun Life Financial, 2.8% 21nov2033, CAD (2021-2) 0,45%
Intact Financial, 1.928% 16dec2030, CAD 0,42%
Canada, Bonds 2.5% 1nov2027, CAD 0,42%
Great-West Lifeco, 2.981% 8jul2050, CAD 0,42%
Canada, Bond 2 1jan2051 30Y 0,41%
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01) 0,41%
Province of Ontario, 2.15% 2jun2031, CAD (DMTN249) 0,39%
AltaGas, 2.075% 30may2028, CAD (22) 0,38%
ProLogis LP, 3.6% 15feb2032, CAD 0,37%
Bell Canada, 3% 17mar2031, CAD (M-54) 0,36%
Nova Scotia, 1.1% 1jun2028, CAD 0,35%
CMHC, 2.15% 15dec2031, CAD (104) 0,35%
Toronto, 2.6% 24sep2039, CAD 0,32%
Energir LP, 3.04% 9feb2032, CAD (2022-1) 0,32%
Canada, Bond 2.25 1jun2029 10Y 0,32%
Lower Mattagami Energy, 2.433% 14may2031, CAD (2021-1) 0,32%
Alberta, 1.65% 1jun2031, CAD 0,32%
Alberta, 3.05% 1dec2048, CAD (DQ) 0,3%
BCI QuadReal Realty, 1.747% 24jul2030, CAD 0,3%
Manitoba, 2.05% 5sep2052, CAD (GZ) 0,3%
Manitoba, 2.05% 2jun2030, CAD 0,3%
Alberta, 3.45% 1dec2043, CAD 0,29%
FortisBC Energy, 2.54% 13jul2050, CAD 0,28%
Enbridge, 3.1% 21sep2033, CAD 0,26%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2031, CAD (N) 0,26%
Montreal, 1.75% 1sep2030, CAD 0,26%
Enbridge, 2.99% 3oct2029, CAD 0,26%
Canadian National Railway Company, 3.6% 31jul2048, CAD 0,24%
TELUS, 2.05% 7oct2030, CAD 0,23%
Ontario Teachers Finance Trust, 1.1% 19oct2027, CAD 0,23%
Province of New Brunswick, 2.35% 14aug2027, CAD (HX) 0,23%
EPCOR Utilities, 3.106% 8jul2049, CAD 0,23%
Province of Ontario, 2.9% 2dec2046, CAD (DMTN228) 0,23%
407 International, 3.83% 11may2046, CAD (15-A2) 0,23%
Honda Canada Finance, 1.646% 25feb2028, CAD 0,22%
Newfoundland and Labrador, 3.3% 17oct2046, CAD (6X) 0,22%
Toronto, 2.8% 22nov2049, CAD 0,21%
Newfoundland and Labrador, 2.65% 17oct2050, CAD (7H) 0,21%
Nova Scotia, 2% 1sep2030, CAD 0,21%
Canada, Bond 2 1jun2028 10Y 0,2%
Canada, Bonds 2.5% 1may2028, CAD 0,2%
Bell Canada, 2.9% 10sep2029, CAD (M-50) 0,2%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 27aug2027, CAD (759) 0,2%
TransCanada PipeLines, 2.97% 9jun2031, CAD 0,2%
Toronto, 2.15% 25aug2040, CAD 0,2%
John Deere Financial Inc., 1.34% 8sep2027, CAD 0,2%
Choice Properties REIT, 3.532% 11jun2029, CAD (M) 0,19%
Province of New Brunswick, 2.55% 14aug2031, CAD (II) 0,19%
TELUS, 2.35% 27jan2028, CAD (CAC) 0,18%
Dollarama Inc., 1.505% 20sep2027, CAD 0,18%
Alectra, 1.751% 11feb2031, CAD (2021-1) 0,18%
Manulife Financial Corporation, 2.818% 13may2035, CAD 0,18%
Province of New Brunswick, 2.9% 14aug2052, CAD (IH) 0,17%
Hydro-Quebec, 2.1% 15feb2060, CAD (JR) 0,17%
Great-West Lifeco, 2.379% 14may2030, CAD 0,17%
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