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ZDB - BMO Discount Bond Index ETF (CAD) (CA05590X1024)

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(%)
CA05590X1024
ZDB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
15,3 CAD
NAV per azione | 23/06/2026
10/02/2014
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIXX
CFI
ZDB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Canada
Geografia
FTSE Canada Universe Discount Bond Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
1.324,32 ml CAD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
1.324,32 ml CAD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
No
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Redditività su 24/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,01 %
  • 1M
    -0,85 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,07 %
  • 1Y
    0,48 %
  • 3Y
    8,87 %
  • 5Y
    -2,03 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

ZDB profilo

The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 10.02.2014 with unique ISIN - CA05590X1024. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZDB. The total expense ratio is 0.1%. The BMO Discount Bond Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZDB su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y 14,03%
Canada, Bond 1.75 1dec2053 30Y 5,66%
Canada, Bond 1 1jun2027 10Y 5,02%
Province of Quebec, 1.5% 1sep2031, CAD (B128) 3,05%
Province of Quebec, 2.85% 1dec2053, CAD (B129) 2,6%
Canada, Bonds 1.5% 1dec2031 10Y 2,48%
Province of Ontario, 1.9% 2dec2051, CAD (DMTN246) 2,39%
CMHC, 1.9% 15mar2031, CAD (100) 2,25%
Canada Housing Trust, 1.1% 15mar2031, CAD (95) 2,04%
Canada Housing Trust, 1.6% 15dec2031, CAD (101) 1,98%
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2) 1,96%
Province of Ontario, 1.05% 8sep2027, CAD (DMTN247) 1,88%
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242) 1,85%
Canada, Bond 1.5 1jun2031 10Y 1,73%
Province of Ontario, 1.35% 2dec2030, CAD (DMTN248) 1,56%
Province of Quebec, 1.9% 1sep2030, CAD (B127) 1,43%
Province of Ontario, 2.05% 2jun2030, CAD (DMTN243) 1,36%
British Columbia, 1.55% 18jun2031, CAD (BCCD-41) 1,22%
Alberta, 2.05% 1jun2030, CAD 1,07%
Canada Pension Plan Investment Board, 1.95% 30sep2029, CAD (14) 1,02%
Toronto-Dominion Bank, 1.888% 8mar2028, CAD 1,02%
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD 0,96%
Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y 0,95%
Province of Saskatchewan, 2.75% 2dec2046, CAD 0,88%
Royal Bank of Canada, 1.67% 28jan2033, CAD (23) 0,82%
Intact Financial, 2.179% 18may2028, CAD 0,75%
PSP Capital, 2.05% 15jan2030, CAD (12) 0,73%
Province of Ontario, 1.55% 1nov2029, CAD (DMTN251) 0,69%
British Columbia, 2.75% 18jun2052, CAD (BCCD-42) 0,68%
Province of Quebec, 2.1% 27may2031, CAD (B130) 0,67%
British Columbia, 2.2% 18jun2030, CAD (BCCD-40) 0,67%
Manitoba, 2.85% 5sep2046, CAD 0,65%
Royal Bank of Canada, 1.833% 31jul2028, CAD 0,63%
Enbridge Gas, 2.35% 15sep2031, CAD 0,63%
CMHC, 1.4% 15mar2031, CAD (97) 0,62%
Canada, Bonds 2.5% 1nov2027, CAD 0,61%
British Columbia, 2.8% 18jun2048, CAD (BCCD-35) 0,59%
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD 0,59%
Canada, Bonds 2.5% 1dec2032, CAD 0,58%
Province of Ontario, 2.8% 2jun2048, CAD (DMTN231) 0,56%
Bank of Nova Scotia, 1.4% 1nov2027, CAD 0,56%
Sun Life Financial, 2.8% 21nov2033, CAD (2021-2) 0,55%
Greater Toronto Airports Authority, 2.75% 17oct2039, CAD (2019-2) 0,54%
WSP Global, 2.408% 19apr2028, CAD 0,54%
Intact Financial, 1.928% 16dec2030, CAD 0,52%
Pembina Pipeline Corporation, 3.31% 1feb2030, CAD (15) 0,47%
TELUS, 2.85% 13nov2031, CAD (CAF) 0,46%
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD 0,45%
Saputo, 2.242% 16jun2027, CAD (7) 0,44%
Province of Ontario, 2.15% 2jun2031, CAD (DMTN249) 0,41%
AltaGas, 2.075% 30may2028, CAD (22) 0,41%
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01) 0,4%
ProLogis LP, 3.6% 15feb2032, CAD 0,4%
Bell Canada, 3% 17mar2031, CAD (M-54) 0,4%
CMHC, 2.15% 15dec2031, CAD (104) 0,38%
Toronto, 2.6% 24sep2039, CAD 0,36%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2027, CAD (J) 0,34%
Manitoba, 2.05% 5sep2052, CAD (GZ) 0,34%
Canada, Bond 2.25 1jun2029 10Y 0,33%
Canada, Bond 2 1jan2051 30Y 0,33%
BCI QuadReal Realty, 1.747% 24jul2030, CAD 0,33%
Energir LP, 3.04% 9feb2032, CAD (2022-1) 0,32%
Alberta, 3.45% 1dec2043, CAD 0,32%
Alberta, 1.65% 1jun2031, CAD 0,29%
Canadian National Railway Company, 3.05% 8feb2050, CAD 0,29%
Montreal, 1.75% 1sep2030, CAD 0,29%
Enbridge, 2.99% 3oct2029, CAD 0,29%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2031, CAD (N) 0,28%
Province of Ontario, 2.9% 2dec2046, CAD (DMTN228) 0,26%
EPCOR Utilities, 3.106% 8jul2049, CAD 0,26%
Lower Mattagami Energy, 2.433% 14may2031, CAD (2021-1) 0,26%
TELUS, 2.05% 7oct2030, CAD 0,25%
John Deere Financial Inc., 1.34% 8sep2027, CAD 0,25%
Ontario Teachers Finance Trust, 1.1% 19oct2027, CAD 0,24%
Honda Canada Finance, 1.646% 25feb2028, CAD 0,23%
Toronto, 2.8% 22nov2049, CAD 0,23%
Dollarama Inc., 1.505% 20sep2027, CAD 0,23%
Newfoundland and Labrador, 3.3% 17oct2046, CAD (6X) 0,22%
Nova Scotia, 1.1% 1jun2028, CAD 0,22%
Enbridge, 4.24% 27aug2042, CAD 0,22%
Province of New Brunswick, 2.35% 14aug2027, CAD (HX) 0,22%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 3.714% 16jul2031, CAD 0,21%
TransCanada PipeLines, 2.97% 9jun2031, CAD 0,21%
Newfoundland and Labrador, 2.65% 17oct2050, CAD (7H) 0,21%
Bell Canada, 1.65% 16aug2027, CAD (M-53) 0,21%
Province of New Brunswick, 2.55% 14aug2031, CAD (II) 0,21%
Bell Canada, 2.9% 10sep2029, CAD (M-50) 0,21%
Alberta, 3.05% 1dec2048, CAD (DQ) 0,21%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 27aug2027, CAD (759) 0,21%
Hydro-Quebec, 2.1% 15feb2060, CAD (JR) 0,2%
Manulife Financial Corporation, 2.818% 13may2035, CAD 0,19%
TELUS, 2.35% 27jan2028, CAD (CAC) 0,19%
Great-West Lifeco, 2.981% 8jul2050, CAD 0,19%
Enbridge, 3.1% 21sep2033, CAD 0,19%
Pembina Pipeline Corporation, 4.54% 3apr2049, CAD (13) 0,19%
Bell Canada, 2.5% 14may2030, CAD (M-52) 0,19%
Nova Scotia, 2% 1sep2030, CAD 0,18%
EPCOR Utilities, 3.287% 28jun2051, CAD 0,18%
Manitoba, 2.05% 2jun2030, CAD 0,18%
Great-West Lifeco, 2.379% 14may2030, CAD 0,18%
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