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Glossario

Actual/Actual (ISMA) (Actual/Actual (ICMA))

Tutti i pagamenti di cedola hanno sempre lo stesso importo, tutti i giorni all'interno di un periodo cedolare sono valutati allo stesso modo.
Frazione per il conteggio dei giorni = Giorni tra una data iniziale e una data finale/ (Frequenza * Giorni all'interno di un periodo cedolare).

Esempio - BayernLB, 0.07% 6feb2023, EUR.

Ulteriori informazioni su tutti i metodi si trovano nella guida al calcolatore obbligazionario.
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