Admitted quote | Quotazione ammessa

Dal 1 ° gennaio 2016 l’indicatore "Quotazione ammessa" per ogni titolo consentito per la negoziazione è pari al prezzo di chiusura di questo titolo.

Prima del 1 gennaio 2016 l’indicatore della " Quotazione ammessa " era determinato dal Regolamento della procedura e dei termini per il calcolo del valore patrimoniale netto del patrimonio dei fondi di investimento per azioni, delle quote di investimento e del patrimonio dei fondi di investimento per azioni, approvato da Decisione n. 05-21 / pz-n del FFMS del 15 giugno 2005

Il preventivo ammesso viene calcolato nel seguente modo:

• La quotazione ammessa (di seguito Indicatore) è definita ridotta sui risultati della giornata di negoziazione;
• Le transazioni effettuate nelle principali modalità di trading e la modalità di trading Odd Lot sono incluse nel calcolo;
• in caso di 10 o più transazioni con il titolo durante la giornata di negoziazione, l’Indicatore è calcolato come prezzo medio ponderato delle transazioni concluse durante la giornata di negoziazione;
• in caso di meno di 10 transazioni con il titolo durante la giornata di negoziazione (comprese nessuna transazione) l’indicatore è calcolato come prezzo medio ponderato delle transazioni concluse durante gli ultimi due giorni di negoziazione se ci sono state non meno di 10 transazioni;
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• in caso di meno di 10 transazioni con il titolo negli ultimi due giorni di negoziazione (incluse nessuna transazione) l’indicatore è calcolato come prezzo medio ponderato delle transazioni concluse durante gli ultimi tre giorni di negoziazione se ci sono state non meno di 10 transazioni ;
• in caso di meno di 10 transazioni con il titolo negli ultimi tre giorni di negoziazione (incluse nessuna transazione) l’indicatore è calcolato come prezzo medio ponderato delle transazioni concluse durante gli ultimi cinque giorni di negoziazione se ci sono state non meno di 10 transazioni ;
• in caso di meno di 10 transazioni con il titolo negli ultimi cinque giorni di negoziazione (inclusa nessuna transazione) l’indicatore è calcolato come prezzo medio ponderato delle transazioni concluse durante gli ultimi 10 giorni di negoziazione se ci sono state non meno di 10 transazioni ;
• nel calcolare l’Indicatore, l’importo totale delle transazioni con il titolo non deve essere inferiore a RUB 500.000.

Pertanto, il preventivo ammesso NON VIENE CALCOLATO nei seguenti casi:

• 10 o più transazioni sono state concluse durante il periodo definito (1, 2, 3, 5 o 10 giorni di negoziazione) per un totale inferiore a RUB 500.000;
• ci sono state meno di 10 transazioni negli ultimi 10 giorni di negoziazione.