Bond Screener
Gazprom Capital, ZO26-1-D (FIGI BBG01GM4W139, 4-09-36400-R-003P, ГазКЗ-26Д, RU000A105RG4)
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Obbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
892.081.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Gazprom Capital RU000A105RG4 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 11/02/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 102%. Il G-spread è pari a 41.236.304.077.915.001.192.448 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 28 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 892.081.000 USD e un importo in circolazione di 892.081.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A105RG4, FIGI - BBG01GM4W139, CFI - DBFGFB, Ticker - GAZPRU 5.15 02/11/26 003P.
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