Bond Screener
Gazprom, 5.15% 11feb2026, USD (48) (FIGI RegS BBG00N8RZNP5, GAZ-26, XS1951084471, WKN A2RXTF)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
357.919.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Gazprom XS1951084471 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/02/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,15%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%. Il G-spread è pari a 156.098.586.511.860 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 156.098.586.772.840 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 49 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.250.000.000 USD e un importo in circolazione di 357.919.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1951084471, FIGI - BBG00N8RZNP5, CFI - DTFUFR, Common Code - 195108447, Ticker - GAZPRU 5.15 02/11/26 REGS.
Salva
