Bond Screener
Gazprom Capital, ZO25-2-E (FIGI BBG01GLDZHP8, 4-16-36400-R-003P, ГазКЗ-25Е2, RU000A105WJ8)
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Obbligazioni, Garantito, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
720.525.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Gazprom Capital RU000A105WJ8 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 15/04/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%. Il G-spread è pari a 19.021.977,07 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 19.021.941,8 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 19 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 720.525.000 EUR e un importo in circolazione di 720.525.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A105WJ8, FIGI - BBG01GLDZHP8, CFI - DBFGFB, Ticker - GAZPRU 2.95 04/15/25 003P.
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