Bond Screener
Gazprom, 2.95% 15apr2025, EUR (2) (FIGI RegS BBG00T2MCSK8, GAZ-25 EU2, XS2157526315, WKN A28V34)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
279.475.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Gazprom XS2157526315 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/04/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,95% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 60% and 81%. Il G-spread è pari a 41.873.905.600.079.001.538.708.303.030.716.100.073.676.736.533.669.041.143.808 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 37 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.000.000.000 EUR e un importo in circolazione di 279.475.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2157526315, FIGI - BBG00T2MCSK8, CFI - DAFNFR, Common Code - 215752631, Ticker - GAZPRU 2.95 04/15/25.
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